Fx Optionen Delta Beispiel




Fx Optionen Delta BeispielDelta Was ist Delta Delta ist das Verhaltnis, das die Anderung des Preises des zugrunde liegenden Vermogenswertes mit der entsprechenden Veranderung des Preises eines Derivats vergleicht. Wenn zum Beispiel eine Aktienoption einen Delta-Wert von 0,65 hat, bedeutet dies, dass, wenn die zugrunde liegende Aktie um 1 erhoht wird, die Option um 0,65 ansteigt, alles andere gleich. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Delta-Delta-Werte konnen je nach Optionsart positiv oder negativ sein. Beispielsweise reicht das Delta fur eine Call-Option immer von 0 bis 1, da sich der Basiswert im Preis erhoht, wenn die Call-Optionen den Preis erhohen. Put-Option deltas liegen immer im Bereich von -1 bis 0, da der Wert der Put-Optionen abnimmt, da das zugrunde liegende Sicherheitssytem zunimmt. Wenn zum Beispiel eine Put-Option ein Delta von -0,33 aufweist, wird der Kurs der Put-Option um 0,33 sinken, wenn der Kurs des Basiswertes um 1 erhoht wird. In der Praxis hilft rechnerische Software schnelle Berechnungen. Technisch ist der Wert der Optionen delta die erste Ableitung des Wertes der Option in Bezug auf den zugrunde liegenden Wertpapierpreis. Delta wird oft von Investment-Profis und Handlern fur Hedging-Strategien verwendet. Delta-Verhalten Beispiele Delta ist eine wichtige Statistik zu berechnen, wie es ist einer der Hauptgrunde Optionspreise bewegen, wie sie es tun. Das Verhalten von Call - und Put-Option-Delta ist sehr vorhersehbar und fur Portfoliomanager, Trader und einzelne Anleger sehr nutzlich. Das Call-Option-Delta-Verhalten hangt davon ab, ob die Option in-the-money ist, dh die Position ist derzeit rentabel, at-the-money, dh der Options-Basispreis entspricht derzeit dem zugrunde liegenden Aktienkurs oder Out-of - Dh die Option ist derzeit nicht rentabel. In-the-money-Call-Optionen naher zu 1 als expiration Ansatze. Bei den Geldanrufoptionen weisen typischerweise ein Delta von 0,5 auf, und das Delta von Out-of-the-money-Anrufoptionen nahert sich 0 als Expirationsansatze. Je tiefer der Geldbetrag die Call-Option ist, desto naher ist das Delta auf 1 und desto mehr wird sich die Option wie der zugrunde liegende Vermogenswert verhalten. Put Option Delta-Verhalten hangt auch davon ab, ob die Option in-the-money, at-the-money oder out-of-the-money ist und sind das Gegenteil von Call-Optionen. In-the-money-Put-Optionen naher an -1 als Exspiration Ansatze. Bei den Geld-Put-Optionen gibt es typischerweise ein Delta von -0,5, und das Delta von Out-of-the-money-Put-Optionen nahert sich 0 als Expirationsansatze. Je tiefer im Geld die Put-Option ist, desto naher ist das Delta auf -1.Options Trading Strategies: Understanding Position Delta Abbildung 2: Hypothetische SampP 500 Long-Call-Optionen. An dieser Stelle konnen Sie sich fragen, was diese Delta-Werte Ihnen sagen. Im folgenden Beispiel soll das Konzept des einfachen Deltas und die Bedeutung dieser Werte erlautert werden. Wenn eine SampP 500-Call-Option ein Delta von 0,5 (fur eine Option in der Nahe oder am Geld) hat, wurde eine Einpunktbewegung (die 250 wert ist) des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts eine Anderung von 0,5 (oder 50) Wert 125) im Preis der Kaufoption. Ein Delta-Wert von 0,5 weist Sie daher darauf hin, dass fur jede 250 Wertveranderung der zugrunde liegenden Futures die Option um etwa den Wert "125" geandert wird. Wenn Sie lange Zeit diese Option und die SampP 500 Futures um einen Punkt nach oben verschoben haben, Call-Option wurde etwa 125 in Wert gewinnen, vorausgesetzt, keine anderen Variablen andern in der kurzen Zeit. Wir sagen etwa, weil als die zugrunde liegenden Bewegungen, Delta wird sich auch andern. Seien Sie sich bewusst, dass, da die Option weiter im Geld erhalt, nahert sich delta 1,00 auf einen Anruf und 1,00 auf einen Put. An diesen Extremen gibt es eine nahezu oder tatsachliche Eins-zu-eins-Beziehung zwischen den Kursveranderungen des Basiswertes und den nachfolgenden Anderungen des Optionspreises. In der Tat, bei Delta-Werten von 1,00 und 1,00, spiegelt die Option den Basiswert in Form von Preisanderungen. Beachten Sie auch, dass dieses einfache Beispiel keine Anderung in anderen Variablen wie die folgenden vorausgesetzt: Delta neigt dazu, zu erhohen, wie Sie naher an Ablauf fur die Nahe oder am-Geld-Optionen. Delta ist keine Konstante, ein Konzept, das sich auf Gamma bezieht (eine andere Risikomessung), die ein Ma? fur die Anderungsrate des Deltas bei einem Zug durch den Basiswert ist. Delta unterliegt Anderungen bei Anderungen der impliziten Volatilitat. Lang vs. Kurze Optionen und Delta Als Ubergang zum Betrachten der Position Delta konnen wir zunachst untersuchen, wie Kurz - und Langpositionen das Bild etwas verandern. Erstens, die negative und positive Zeichen fur Delta-Werte erwahnt nicht die ganze Geschichte erzahlen. Wie in Abbildung 3 unten, wenn Sie lange ein Anruf oder ein Put (dh, Sie kaufte sie, um diese Positionen zu offnen), dann ist die Put Delta-negativ und der Ruf delta positiv, aber unsere tatsachliche Position wird das Delta bestimmen Der Option, wie sie in unserem Portfolio erscheint. Beachten Sie, wie die Zeichen fur Short-Put und Short-Call umgekehrt sind. Abbildung 3: Delta-Zeichen fur lange und kurze Optionen. Das Delta-Zeichen in Ihrem Portfolio fur diese Position ist positiv, nicht negativ. Dies liegt daran, dass der Wert der Position erhoht wird, wenn das Underlying zunimmt. Ebenso, wenn Sie eine Rufposition kurz sind, sehen Sie, dass das Vorzeichen umgekehrt ist. Der Kurzruf erlangt nun ein negatives Delta, dh wenn der Underlying steigt, verliert die Short-Call-Position den Wert. Dieses Konzept fuhrt uns in Position delta. (Viele der Feinheiten, die an Handelsoptionen beteiligt sind, werden minimiert oder eliminiert, wenn synthetische Optionen gehandelt werden.) Weitere Informationen finden Sie unter Synthetische Optionen, um wirkliche Vorteile zu bieten.) Position Delta Position delta kann unter Bezugnahme auf die Idee eines Hedge-Verhaltnisses verstanden werden. Im Wesentlichen ist Delta ein Hedge-Verhaltnis, weil es uns sagt, wie viele Optionskontrakte erforderlich sind, um eine Long - oder Short-Position im Basiswert abzusichern. Zum Beispiel, wenn eine at-the-money-Call-Option hat einen Delta-Wert von etwa 0,5 - was bedeutet, dass es eine 50 Chance die Option endet im Geld und eine 50 Chance wird es aus dem Geld - dann dieses Delta beenden Sagt uns, dass es zwei at-the-money Call-Optionen, um einen kurzen Vertrag des Basiswerts zu sichern wurde. Mit anderen Worten: Sie benotigen zwei Long-Call-Optionen, um einen kurzen Futures-Kontrakt abzusichern. (Zwei Long-Call-Optionen x Delta von 0,5 Position Delta von 1,0, was einer kurzen Futures-Position entspricht). Dies bedeutet, dass ein Ein-Punkt-Anstieg der SampP 500-Futures (ein Verlust von 250), den Sie kurz halten, durch einen Einpunkt (2 x 125 250) Gewinn im Wert der beiden Long-Call-Optionen versetzt wird. In diesem Beispiel wurden wir sagen, dass wir Position-Delta-neutral sind. Durch Andern des Verhaltnisses von Anrufen zur Anzahl der Positionen im Basiswert konnen wir diese Position entweder positiv oder negativ drehen. Zum Beispiel, wenn wir bullisch sind, konnten wir einen weiteren langen Aufruf hinzufugen, so dass wir jetzt Delta-positiv, weil unsere Gesamtstrategie gesetzt ist, zu gewinnen, wenn die Futures steigen. Wir hatten drei lange Anrufe mit einem Delta von jeweils 0,5, was bedeutet, dass wir eine Netto-Long-Position Delta um 0,5 haben. Auf der anderen Seite, wenn wir barisch sind, konnten wir unsere langen Gesprache auf nur eine reduzieren, die wir jetzt machen wurden Netto-Short-Position Delta. Das bedeutet, dass wir die Futures um -0,5 netto halten. (Sobald Sie bequem mit diesen oben genannten Konzepten, konnen Sie die Vorteile der fortgeschrittenen Handelsstrategien. Finden Sie mehr in Capturing Gewinne mit Position-Delta Neutral Trading.) Die untere Linie Um zu interpretieren Position Delta-Werte, mussen Sie zuerst verstehen, das Konzept der einfachen Delta-Risikofaktor und seine Beziehung zu Long-und Short-Positionen. Mit diesen Grundlagen konnen Sie beginnen, Position Delta verwenden, um zu messen, wie net-long oder net-short den zugrunde liegenden Sie sind bei der Berucksichtigung Ihrer gesamten Portfolio von Optionen (und Futures). Denken Sie daran, es besteht das Risiko des Verlustes in Handel Optionen und Futures, so dass nur Handel mit Risikokapital. "HINTquot ist ein Akronym, das fur fur quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhandler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschrankte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Landern ohne Einschrankungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht uber eine etablierte Performance-Rekord. Ein Betrag, den ein Hausbesitzer zahlen muss, bevor die Versicherung den Schaden verursacht, der durch einen Hurrikan verursacht wird. Beispiel fur Delta Hedging in Devisenoptionen Eine Optionsstrategie, die darauf abzielt, das Risiko, das mit Kursbewegungen im Basiswert verbunden ist, zu reduzieren Positionen. Beispielsweise kann eine Long-Call-Position delta-hedged werden, indem der zugrunde liegende Bestand kurzgesetzt wird. Diese Strategie basiert auf der Anderung der Pramie (Optionspreis), die durch eine Anderung des Kurses des zugrunde liegenden Wertpapiers verursacht wird. Die Veranderung der Pramie fur jeden Basispunkt die Preisveranderung des Basiswertes das Delta und die Beziehung zwischen den beiden Bewegungen ist der Hedge-Ratio. Zum Beispiel steigt der Preis einer Call-Option mit einem Hedge-Ratio von 40 40 (der Aktienkursbewegung), wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie erhoht. Typischerweise sind Optionen mit hoher Absicherungsquoten in der Regel profitabler eher zu kaufen, als zu schreiben, da die gro?er ist der Prozentsatz Bewegung - in Bezug auf die Basiswerte Preis und die entsprechenden wenig Zeit-Wert Erosion - desto gro?er ist die Hebelwirkung. Das Gegenteil trifft auf Optionen mit einem niedrigen Hedge-Verhaltnis zu. Zum Beispiel, ein www. riskglossary / word / del. Ousmetals. gif Handler konnte eine Call-Option auf Gold verkaufen, was zu einem negativen Gold-Delta von 5.200 Unzen. Um diese Belastung zu mildern, kauft er dann 5.200 Unzen Goldfleck. Zusammen haben die kurze Option und langes Gold eine kombinierte Gold-Delta von Null Wie wird das Delta in FX-Optionen berechnet Kann jemand mir ein Beispiel fur Delta hedgingFX Optionen Uber FX-Optionen Holen Sie sich das Risiko, um Bewegungen in einigen der am meisten gehandelten globalen Wahrungen . Wenden Sie dieselben Handels - und Sicherungsstrategien an, die Sie fur Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschlie?lich Spreads mit bis zu zehn Beinen. ISE FX-Optionen sind mit Barausgleich in US-Dollar, Bewegung im europaischen Stil und kann direkt aus Ihrem bestehenden Brokerage-Konto gehandelt werden. Der Handel mit Devisenoptionen offnet um 7:30 a. m (New York Time) und endet um 04.15 Produktspezifikationen Spotpreise Spotpreise basieren auf Wechselkursen von SIX gemeldet. Die Preise werden mit Modifikatoren skaliert, wie unten dargestellt, so dass der zugrunde liegende Wert spiegelt ein Preisniveau ahnlich dem einer Aktie oder eines Index. Basiszinssatz x Ratenmodifikator Diese Tabelle fasst den Ratenmodifikator fur jedes Paar zusammen. Um die Produktspezifikationen anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol. 125,57 (1,2557 X 100), 175.91 (1,7591 X 100), 116.12 (1,1612 X 100), 108.71 (1,0871 X 100), 77,82 (0,7782 X 100), 61,24 (0,6124 X 100), 133,46 (13,346 X 10), 158,56 (1,5856 X 100), 79,57 ( 0.7957 X 10) 86,68 (0,8668 X 100) 147.04 (1,4704 X 100) 160,06 (1,6006 X 100) 71.79 (0.71.79 X 100) Wahrungstabelle und Investoren historischen Kursen konnen die zugrunde liegenden Preise fur Devisenoptionen von mehreren fuhrenden Marktdatenanbietern zugreifen Und Finanz-Websites, darunter Bloomberg, Reuters und Yahoo Finance. Handelsstrategien Anleger haben mehr Auswahl und Flexibilitat, ihr Wahrungsrisiko zu sichern. FX-Optionen erlauben die gleichen Kern-Handel und Hedging mit Optionen verwendet Strategien auf Aktien, ETFs und Indizes. Eine einfache Moglichkeit, sich daran zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen mussen, ist auf der Basiswahrung zu konzentrieren, die die erste Wahrung in einem Wahrungspaar. Die zweite Wahrung ist die Zitatwahrung (Gegenwahrung). Die Optionen werden aus der Basiswahrung bezogen auf die Quotierungswahrung abgeleitet. Die USD-Basis (pro US) ist fur alle zehn Paare verfugbar. Zum Beispiel, wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu starken - Sie kaufen YUK Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu schwachen - Sie kaufen YUK puts. In der USA (umgekehrt) Konvention, wenn Sie erwarten, dass der Euro gegen den Dollar zu starken, kaufen Sie EUU-Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Euro gegenuber dem Dollar zu schwachen, kaufen Sie EUU puts. Option Kauf fur die Richtungs Ideen Option Kauf fur echte hedgers Credit Spreads fur Einkommen Spreads fur echte hedgers anzeigen Trading Strategies Haufig gestellte Fragen Was sind Devisenoptionen Devisenoptionen borsengelistete Wertpapiere, die an der amerikanischen International Securities Exchange gehandelt werden, einem fuhrenden Austausch US-Optionen. Mit FX-Optionen, die Anleger haben Exposition gegenuber Kursschwankungen in einigen der am meisten gehandelten Wahrungen und kann die gleichen Handels - und Hedging-Strategien sie Aktien - und Index verwenden fur Optionen gelten, einschlie?lich der Spreads mit bis zu zehn Beine. Derzeit sind FX-Optionen in 10 Wahrungspaare, mit Dual-Konventionen fur vier Paare angeboten aufgelistet. Der USD-basierte, oder per USA, Wahrung Konvention ist fur alle zehn Paare zur Verfugung und ermoglicht es Anlegern, ihre Ansichten uber die Starke oder Schwache des Dollar gegenuber globalen Wahrungen zum Ausdruck bringen. Die US-Wahrungskonvention ist die Kehrseite der Konvention auf USD-Basis. FX-Optionen sind mit Barausgleich in US-Dollar, Bewegung im europaischen Stil und kann direkt von einem Optionen-fahigen Brokerage-Konto gehandelt werden. Was sind die Vorteile von borsennotierten Optionen Mit borsennotierten Optionen erhalten Investoren die volle Preistransparenz angezeigt Preise und Quote Gro?en sind immer umsetzbar. Daruber hinaus wird das Kontrahentenrisiko fast vollstandig eliminiert, da FX Options durch die Options Clearing Corporation (OCC) ausgegeben und geloscht werden. Das OCC stellt eine wichtige Funktion dar, indem es als Garant fungiert, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der Vertrage erfullt werden. Warum Handel FX-Optionen gegenuber dem FX Spot Einer der wichtigsten Vorteile fur den Handel mit Devisenoptionen im Vergleich zu FX Spot ist, dass Optionen bietet Investoren enorme Vielseitigkeit einschlie?lich einer breiten Palette von Basispreise und Verfallmonate fur den Handel verfugbar. Die Investoren konnen Einzel - und Mehrbeinstrategien einfuhren, abhangig von ihrer Risiko - und Lohntoleranz. Investoren konnen bullish, bearish und sogar neutral Marktprognosen mit begrenztem Risiko zu implementieren. FX-Optionen bieten auch die Moglichkeit, sich gegen Wertverluste eines Basiswerts abzusichern. Da FX-Optionen ausgegeben und durch die OCC geloscht werden, wird das Kontrahentenrisiko fast vollstandig eliminiert. Wo kann ich diese Produkte handeln? FX Options werden an der internationalen Wertpapierborse gehandelt und konnen uber alle Optionen-aktivierten Broker-Konten gehandelt werden. Wo bekomme ich FX Options-Quotes FX Options-Quotes sind bei mehreren Marktdaten-Anbietern und Finanz-Websites, einschlie?lich Bloomberg, ILX, Reuters oder Yahoo Finanzen erhaltlich. Was ist der Vorteil von Barabfindung und wie es Barabgeltung funktioniert beseitigt die Notwendigkeit, die tatsachliche Fremdwahrung, so dass der Prozess sehr viel einfacher zu halten. Investoren konnen tatsachlich ihre Positionen bis zum Verfall Freitag, die den dritten Freitag des Gultigkeitsmonats um 12:00 Uhr (New York Time). Der Abrechnungswert wird am letzten Handelstag (in der Regel am Freitag) auf Basis des WM / Reuters-Intra-Day-Kassakurses ermittelt, der 12 Uhr New Yorker Zeit entspricht. Welche Moglichkeiten Strategien kann ich implementieren fur Devisenoptionen Investoren die gleichen Handels Strategien annehmen, konnen sie fur die Aktienoptionen zu verwenden, sowie ausgefeilte Verbreitung Funktionalitat wie vertikale Spreads, Straddles, Druse, Kondore und Schmetterlinge. Warum sind die FX angeboten Optionen in Dual-Konventionen Die Anleger haben unterschiedliche Perspektiven, einige Blick in Bezug auf den US-Dollar, wahrend andere in Bezug auf den Euro oder das britische Pfund aussehen. Durch das Angebot eines Dual-Konvention, haben die Anleger nun eine zusatzliche Wahl und Flexibilitat, ihre Wahrungsrisiken abzusichern. ISE listet derzeit FX-Optionen in 10 Wahrungspaaren auf. Der USD-basierte oder pro US ist fur alle 10 Paare zur Verfugung und ermoglicht es Anlegern, ihre Ansichten uber die Starke oder Schwache des Dollar gegenuber globalen Wahrungen zum Ausdruck bringen. Die US-Wahrungskonvention ist die Kehrseite der USD-basierten Wahrungskonvention. Anleger konnen dieselben Handelsstrategien anwenden, die sie derzeit fur Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschlie?lich Spreads mit bis zu vier Beinen. Ich kaufe Anrufe oder Puts, um meine Prognose zu implementieren Eine einfache Moglichkeit, sich zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen mussen, ist auf die Basiswahrung konzentrieren, die die erste Wahrung in einem Wahrungspaar ist. Die zweite Wahrung ist die Zitatwahrung (Gegenwahrung). Die Optionen werden aus der Basiswahrung bezogen auf die Quotierungswahrung abgeleitet. Die, die bullish auf der Basiswahrung sind, sollten Anrufe kaufen. Diejenigen, die auf der Basiswahrung bearish sind, sollten Puts kaufen. Es gibt mehrere andere Moglichkeiten, Investoren konnen ihre Ansichten, abhangig von der Basiswahrung handeln. Die USD-basierten oder USD-Devisenoptionen ermoglichen den Anlegern, ihre Ansichten uber den US-Dollar im Verhaltnis zum kanadischen Dollar (Symbol: CDD) zu tauschen. Beim Handel dieses Produkts wurde ein Anleger, der bullish auf dem US-Dollar ist und daher auf dem kanadischen Dollar bearish, CDD-Anrufe kaufen. Umgekehrt wurde ein Investor, der barisch auf den US-Dollar und bullish auf dem kanadischen Dollar ware kaufen CDD puts. Wenn ein Anleger in US-Wahrungskonvention fur den Euro handeln wollte (Symbol: EUU) und bullisch auf dem Euro - der Basiswahrung - blieb und auf dem US-Dollar lag, wurden sie EUU-Anrufe kaufen. Ein Investor, der auf dem Euro barisch ist und bullish auf dem US-Dollar wurde EUU puts kaufen. Wie konnen Griechen auf FX-Optionen angewendet werden? Die Griechen konnen Investoren dabei helfen, das Risiko und die potenzielle Belohnung einer FX-Option besser zu verstehen und eine Moglichkeit zur Messung der Sensitivitat eines (FX) Optionskurses zu quantifizierbaren Faktoren zu bieten. Die Optionsmodelle (Griechen) ermoglichen es den Anlegern, verschiedene Risiken fur Optionen zu quantifizieren, die am popularsten ist das Delta. Delta misst die Rate des Optionswertes in Bezug auf Anderungen des zugrunde liegenden Paarpreises. Die anderen Griechen gelten in ahnlicher Weise wie Aktienoptionen (Gamma, Theta, Rho und Vega). Was Auswirkungen auf die Wahrungspaarbewegung der Devisenoptionen Wahrungsbewertungen sind ein Produkt vieler Faktoren, nicht nur eine einzige Eingabe. Der Wahrungsmarkt wird durch makrookonomische Faktoren wie Zinssatze, BIP, Produktivitat und Investitionsstrome beeinflusst. Zwischen diesen kritischen Fundamentalfaktoren und den Devisenmarkten besteht eine symbiotische Beziehung. Wie mache ich meine Preisprognose fur FX-Optionen Dies ist eine personliche Wahl fur jeden Investor. Einige verwenden fundamentale Analyse, wahrend andere auf technische Analyse (Charts) wie Fibonacci, Candle Sticks oder Moving Averages. Einige Investoren verwenden eine Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse. Ich verstehe, dass Devisenoptionen EquityExercisedquot auf European Style-Basis sind, aber konnen sie gekauft und verkauft werden vor dem Verfall, um einen Gewinn zu sperren oder schneiden Sie einen Verlust wie Aktienoptionen Ja, FX-Optionen konnen den ganzen Tag gehandelt werden und nicht Mussen bis zum Verfall gehalten werden. Da es sich um europaische Stil, dh sie konnen nicht ausgeubt werden bis zum Verfall, Investoren, die kurz eine Option sind, mussen nicht uber fruhe Ausubung Risiken zu kummern. Egal, ob Sie lang oder kurz sind, konnen Sie Ihre Position zu jeder Zeit vor dem Verfall handeln. Wie werden die FX-Option-Paar-Werte berechnet Die Spot-Preise basieren auf den von Reuters gemeldeten Wechselkursen. Die Preise werden unter Verwendung von Modifikatoren skaliert, wie unten gezeigt, so dass der zugrunde liegende Wert ein Preisniveau ahnlich dem eines Bestandes oder Indexes widerspiegelt. Basiszinssatz x Ratenmodifikator Um die Produktspezifikationen fur jedes Wahrungspaar anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Welcher Basispreis sollte ich kaufen, geben Sie eine bestimmte Sicht auf Wahrungspaar Optionen geben so viele Investitionen Entscheidungen, mussen Sie die richtige Balance, abhangig finden Auf Ihr Risiko und Belohnung Trade-off. ITM (in-the-money) Call-oder Put-Optionen kosten mehr, aber sind die meisten reagieren auf den zugrunde liegenden Wechselkurs (Delta), wahrend OTM (out-the-money) Optionen haben weniger Dollarkurs, sondern auch niedrigere Deltas, was bedeuten Sie haben die niedrigste Reaktion auf den zugrunde liegenden Wechselkurs. ATM (At-the-money) ist ein Hybrid der beiden. Welche Falligkeitsdauern fur FX Options FX Options zur Verfugung stehen, ist fur bis zu vier kurzfristige Monate und bis zu vier Monate ab Marz-Quartalszyklus (Marz, Juni, September und Dezember) verfugbar. FX-Optionen sind auch fur bis zu 10 langfristige Monate verfugbar, nicht mehr als 36 Monate. Wie wird der tatsachliche Pramienbetrag berechnet Wie bei Aktien-, Index - und ETF-Optionen werden die Pramien der FX-Optionen mit 100 multipliziert, um den tatsachlichen Pramienbetrag zu erhalten. Zum Beispiel, wenn Sie eine Option fur 2,00 kaufen, wird die Gesamtpramie 2,00 x 100 oder 200, nicht einschlie?lich Ihrer Maklerprovision sein. Diese Pramie wird zum Zeitpunkt des Handels in bar (USD) gezahlt. Fur weitere Informationen uber FX-Optionen besuchen Sie uns auf ise / fx. Auch wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fuhlen Sie sich frei, mit uns an FXOptionsiseOptimize in Verbindung zu treten, die Ihr FX Trading FX Optionen erlauben fur einen flexibleren Ansatz zum Devisenhandel. Sie ermoglichen es Ihnen, sich auf jeden Marktausblick zu positionieren, ob Sie den Markt als nach oben, unten oder sogar seitlich zu sehen. Option Handel ermoglicht eine gro?ere Exposition durch Hebelwirkung, wahrend die Begrenzung Ihrer maximalen Verlust, und ermoglicht es Ihnen, Ihre Risiken starker abzusichern. Trader-Devisenoptionen mit SaxoTraderGo Saxo ist ein Pionier, um FX-Optionen in den Online-Handel zu bringen. Durch das Einbinden dieser Fahigkeit in unsere Cross-Asset-Klassenhandelsplattform eroffnen wir Ihnen neue Moglichkeiten fur Handel, Investition und Erfolg. Spreads so niedrig wie 0,5 fur EUR USD Bei Saxo kann Leverage bis zu 100: 1 (1) ndash je nach Wahrungspaar ansteigen. Und wir bieten immer wettbewerbsfahige Hebelwirkung, unter Berucksichtigung der Marktliquiditat. Dies bedeutet, dass die Margin-Anforderungen fur jede Position spezifisch sind, so dass Sie mehr nuancierte und individuelle Expositionen nehmen konnen. View expenses so niedrig wie 0,5 fur EUR USD Warum Handel FX-Optionen mit Saxo Experience Expertise Mit umfangreichen Erfahrungen als Market Maker auf dem Interbank-Markt sind wir Pioniere bei der FX-Optionen online zu bringen. Online-Handel mit der Stabilitat und Sicherheit einer regulierten Bank. Technologie Intuitive Benutzerfreundlichkeit wie Click Drag Trading auf SaxoTraderGo oder die anspruchsvolle Options-Board auf SaxoTrader und eine anpassbare Plattform macht Trading FX Optionen klar und unkompliziert. Professionelle Tools Professionelle Risikomanagement-Berichte mit Live-Updates ermoglichen es Ihnen, Ihre Positionen zu verwalten und Ihre Strategien zu planen. Ahnlich wie die Berichte von professionellen Handlern in Banken und gro?en Unternehmen. Wettbewerbsfahige transparente Preise Konkurrenzfahige Preise und niedrige Spreads. Bei Saxo wissen Sie immer, was ein Handel kostet, die Sie befreit, um uber Ihre Positionen denken. Wir bieten Vanille-Optionen in uber 40 Wahrungspaar einschlie?lich Gold und Silber, sowie Touch-Optionen in 6 Wahrungspaare. Zusatzliche FX Optionen-Funktionen FX Touch-Optionen FX Touch-Optionen sind eine Art von binaren Optionen und sind in sechs unserer beliebtesten Wahrungspaare. Wahlen Sie One-Touch - oder No-Touch-Optionen, die beide mit einem Ablaufdatum von einem Tag bis zu einem Jahr gekauft und verkauft werden konnen. Trade Touch-Optionen mit Saxo und erhalten keine Provisionen oder Mindest-Ticket-Gebuhr. Put und Anrufe in 40 Paaren Mit unserem breiten FX Options Produktprogramm konnen Sie FX Vanilla Optionen in 40 Wahrungskreuzen handeln. Sie konnen auch sechs unserer beliebtesten Wahrungskreuze als FX Touch Optionen handeln. Cross-Portfolio Margin Reductions Diese Funktion bietet Ihnen eine einfache und flexible Moglichkeit, auf Marge Handel. Verwenden Sie den Wert der Vermogenswerte in Ihrem Portfolio, um Ihre Devisenoptionsmargen zu reduzieren. FX Options Bericht Das ultimative, um Ihr FX Options Portfolio zu verwalten. Durch das Aggregieren Ihrer Optionen und Spotpositionen konnen Sie das Risiko Ihres Portfolios analysieren, sodass Sie Ihre Strategien entsprechend planen konnen. Preise und Bedingungen Egal, ob eine Ansicht auf einem zugrunde liegenden Markt oder mit ihnen als Hedging-Tool, mussen Forex Optionen don39t kompliziert sein. Call Options Beispiele Gehen Sie durch ein Beispiel fur den Handel EURUSD uber eine Call-Option. Put-Optionen Beispiele Denken Sie, dass ein Wahrungspaar uberbewertet ist Sie konnen diesen Standpunkt uber eine Put-Option ausdrucken. Shorting Vanilla Optionen Finden Sie heraus, wie Sie eine Pramie von einer Option verdienen konnen, sondern auch, wie Sie eine Verpflichtung gegenuber dem Besitzer Gesicht. Verwandte Produkte von Saxo Kontraktoptionen 75 Kontraktoptionen in vielen Anlageklassen einschlie?lich Metalle, Energie und Zinssatze Anleihen 7.000 Anleihen aus 26 Landern und in 21 verschiedenen Wahrungen Devisenoptionen Risikowarnung Eine Option wird als rotes Produkt eingestuft, das als Anlageprodukt gilt Mit einer hohen Komplexitat und einem hohen Risiko. Danische Banken sind verpflichtet, Investitionsprodukte, die Einzelhandelskunden angeboten werden, je nach Komplexitat und Risiko des Produkts, wie grun, gelb oder rot, zu kategorisieren. Verluste konnen die Einlagen auf Margin-Produkte ubersteigen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken kennen. 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