Hohe Beta Aktienoptionen




Hohe Beta AktienoptionenHigh Beta Dividendenaktien Fur 2013 Von Benzinga. Dezember 02, 2012, 08:25:46 PM EDT Wenn es darum geht, schlafrig, Low-Beta-Dividenden-Aktien, Investoren haben viele Moglichkeiten. Fast alle Mitglieder der Konsumguter-, Telekommunikations - und Versorgungssektoren konnen als niedrige Beta betrachtet werden und diese drei Sektoren kombinieren fur fast 18 Prozent des SampP 500s-Gewichts. Fugen Sie hinzu, dass viele Bestandteile des Gesundheitswesensektors als niedrige Beta betrachtet werden und dass dieser Sektor mehr als 12 Prozent des SampP 500s-Gewichts darstellt und es ist sicher zu sagen, dass niedrige Beta-Abrechnungen fur mindestens von Drittel der Benchmark-Indexs summen Gewicht. Was ist mit Aktien mit hoheren Betas, die Anleger fur das zusatzliche Risiko und Volatilitat kompensieren? Die Wahrnehmung kann sein, dass die Ubernahme einer hoheren Beta bedeutet eine signifikante Reduktion, wenn nicht alle aus Eliminierung, von Dividenden. Die Realitat ist, dass es viele Aktien gibt, die gleichzeitig tragen die Titel der Dividende Aktie und hohe Beta. Schauen Sie sich die folgende Liste an. Deere amp Company (NYSE: DE) Die landwirtschaftliche Ausrustung Riese ist nicht ganz noch ein Dividenden-Champion entlang der Linien eines PepsiCo (NYSE: PEP) oder Chevron (NYSE: CVX), aber es ist immer da. Deere hat seine Auszahlung fur neun aufeinander folgenden Jahren erhoht. Uber diese Zeit, Deeres Dividendenwachstum wurde stellar. Im Jahr 2003 betrug die jahrliche Auszahlung nur 44 Cent pro Aktie. In diesem Jahr wird diese Zahl 1,84 pro Aktie betragen. Deeres Dividendenwachstum bodet gut fur langfristige Investoren und das konnte ein Grund sein, Warren Buffett mag die Aktie. Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A) (NYSE: BRK-B) hat im dritten Quartal 3,98 Millionen Deere-Aktien gekauft. Es gibt mehr Raum fur Dividendenwachstum sowie Deere-Management hat zugesagt, um eine Auszahlungsquote von 25 Prozent bis 35 Prozent zu halten. Die aktuelle Ausschuttungsquote betragt 24 Prozent. Deeres Beta gegen den SampP 500 betragt 1,56. BHP Billiton (NYSE: BHP) Die weltweit gro?te Bergbau-Unternehmen qualifiziert sich sicherlich als hohe Beta mit einer Beta von 1,49. Es ist keine schlechte Dividende mit einer Rendite nordlich von 3,1 Prozent. In den Worten des Unternehmens selbst haben wir eine progressive Dividendenpolitik, die bestrebt ist, die Dividende in US-Dollar jeweils halbjahrlich zu erhohen oder zumindest aufrechtzuerhalten. Das sollte skittish Investoren, dass BHP zu Lasten der Aktionare trotz seiner kapitalintensiven Unternehmen verpflichtet ist. Der Beweis ist in der Pudding als BHP-Dividende in US-Dollar-Konditionen hat sich seit 2001 verdoppelt. Es gibt jedoch Risiken. Die Kursschwankungen der BHPs sind eng mit der Nachfrage nach Rohstoffen und dem weltweiten Konjunkturzyklus verbunden. Eines dieser Themen fallt, das andere ist meist nicht weit. Daruber hinaus hat das Unternehmen mehr als 25 Milliarden Schulden, aber weniger als 4,4 Milliarden in bar. SeaDrill (NYSE: SDRL) Als Oldienstleistungsbestand ist SeaDrills Beta von fast zwei keine Uberraschung. Allerdings, wie ein Ol-Service-Namen, ist SeaDrills Dividendenertrag von 8,8 Prozent eine angenehme Uberraschung. Transocean (NYSE: RIG), einer von SeaDrills am meisten direkten Rivalen, zahlt keine geteilt. Die Ertrage von Schlumberger (NYSE: SLB), Halliburton (NYSE: HAL) und National Oilwell Varco (NYSE: NOV) werden addiert und dann mit zwei Garnern multipliziert, was noch nicht in der Nahe von SeaDrills liegt. Eine Sache, zum im Verstand zu halten uber SeaDrill: Es bildet fur gultiges Fiskalklippenspiel, weil es nicht ein U. S. - gegrundetes Unternehmen ist. Selbst wenn die steuerliche Klippe passieren wird und der Dividendensteuersatz in den USA steigt, ist das wahrscheinlich, wenig Auswirkung auf SeaDrills Auszahlung wegen der companys internationalen Aktionarbasis zu haben. Und das Dividendenwachstum ist beeindruckend. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr eine Dividende von rund 3,14 Aktie bezahlt, diese Zahl wird sich aber in diesem Jahr auf 3,40 bewegen. (C) 2012 Benzinga. Benzinga bietet keine Anlageberatung. Alle Rechte vorbehalten. SLIDESHOW: 13 High Beta Aktien zu beobachten Kurzfristige Handler wissen, dass der Weg, um Geld zu verdienen ist durch Volatilitat. Aktien, die ihre kuhlen durch gute Zeiten und schlecht halten sind perfekt fur Einkommen Investoren auf der Suche nach Dividendenrendite aber fur den Handler, der Suche nach Markt Ineffizienzen, benotigen sie hyperaktive Aktien. Der Weg, um diese Aktien zu finden, ist durch Betrachten von Beta. Beta ist ein Ma? fur die Volatilitat, wo eine Beta von einem deutet darauf hin, dass die Aktie bewegt sich etwa inline mit dem SampP 500. Eine Beta von 2 bedeutet, dass die Aktie bewegen wird bei doppelter Rate der SampP 500. Beta ist ein wenig komplizierter als Unsere einfache Erklarung. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr zu erfahren, aber im Allgemeinen, denken Sie daran, dass eine Aktie mit einer Beta von 2 wird ein Diagramm voller gro?er Bewegungen und als Handler, youre auf der Suche nach Qualitatsnamen mit Volatilitat haben. Wir fuhrten eine Aktiensuche mit Marktkapitalisierung durch. Von mindestens 2 Milliarden, ein Volumen von mindestens 500.000, ein Preis von mindestens 5 und ein Beta bei oder uber zwei. Kopie 2016 Benzinga. Benzinga bietet keine Anlageberatung. Alle Rechte vorbehalten. Schlie?en Nachste 1/6 Zuruck Alcoa Alcoa verwendet, um die Glocke der Gewinn Saison werden. Als es positives Ergebnis berichtete, sollte es den Ton fur den Rest der Ergebnissaison einstellen. Wahrend thatrsquos nicht mehr wahr, ist was wahr ist, dass diese Aktie gut fur Volatilitat Handler eingestellt. Itrsquos derzeit sitzt auf horizontaler Unterstutzung um 8 und seine Sitzung an seinem 20 Tage gleitenden Durchschnitt. Suchen Sie nach weiteren Zusammenbruch im Namen. Bank of America Weil Beta ist ein Durchschnitt im Laufe der Zeit, manchmal das Diagramm der letzten Monate doesnrsquot Unterstutzung der hohen Beta-Anspruch. Bank of America verbrachte Februar bis Juni Leben bis zu seiner hohen Beta-Zahl, aber vor kurzem hat sich die Aktie beruhigt. Der Vorlauf von etwa 12,50 auf 14,52 konnte in naher Zukunft Gewinn bringen. Tata Motors Wenn Ihr Unternehmen auf der Suche nach der Art der Volatilitat, die Sie in der Nacht halten, suchen Sie nicht weiter als Tata Motors. Dieser indische Auto-Hersteller hat in einem allgemeinen Bereich von 22,50 bis 29 seit Marz mit wilden Schaukeln auf dem Weg gehandelt. Wynn Resorts Das Unternehmen fur seine Hotels und Casinos in Las Vegas und Macau bekannt ist, wurde in einem soliden Aufwartstrend in viel von 2013, aber Handler auf beiden Seiten sind gegangen, um uber diese Aktie Kampf es eine gro?e Volatilitat spielen. Es sitzt derzeit an seinem 50 Tage gleitenden Durchschnitt. Andere Namen Worth Researching Andere Namen lohnt Forschung: Donrsquot Geld auf eine Aktie basierend auf Beta allein, aber wenn Ihr Unternehmen auf der Suche nach Volatilitat, erhalten diese Ihre Forschung begonnen. Schauen Sie sich diese anderen gro?en SlideshowsAre High Beta-Aktien ein Smart Buy Die einzige, einfachste Weg, um den Uberblick uber alle Bestande, die wichtig sind. Ihre personliche Best-Nr. Die meisten Investoren suchen Investitionen, die ihnen die gro?ten Gewinne, die sie bekommen konnen. Hohe Beta-Aktien sind ein Favorit von vielen Investoren, die arent Angst vor der Einnahme von gro?en Risiken, um zu verdienen atemberaubende Ertrage. Also, was genau sind hohe Beta-Aktien, und investiert in sie alle, dass seine geknackt bis zu Lets einen genaueren Blick. Verstandnis beta Okonomen verwenden den griechischen Buchstaben beta als Ma? fur die Volatilitat in der Art, wie sich ein Investitionspreis bewegt. Eine Beta von 1 zeigt an, dass sich die Aktie im Allgemeinen mit der gleichen Volatilitat bewegt wie der breite Aktienmarkt. Aktien, die sich nicht so weit bewegen wie der Markt verdienen niedrigere Beta-Werte, wahrend hohe Beta-Aktien tendenziell sogar volatiler als der Markt als Ganzes. Der Grund, warum so viele Investoren zu hohen Beta-Aktien gezogen werden, ist, weil theyre die Unternehmen, die wirklich bewegen. Wahrend der Bullenmarkte will niemand mit einer Aktie stecken bleiben, die nicht einmal mit dem SampP 500 Schritt halten kann. Hohe Beta-Aktien neigen dazu, Marktfuhrer wahrend der positivsten Zeiten fur den Markt zu sein, und sie stimmen daher mit den meisten Investoren Temperament uberein. Zum Beispiel hat im vergangenen Jahr die Borse um rund 13 gestiegen. Aber mehrere hohe Beta-Aktien haben viel starkere Gewinne produziert. 3D-Systeme (NYSE: DDD). Zum Beispiel, hat die Welle des Interesses in 3D-Druck zu einem 163 Gewinn im vergangenen Jahr geritten, und es hat eine Beta von weit uber 2. Cheniere Energie (NYSEMKT: LNG). Die in der Mitte des Gebaudes eine verflussigte Erdgas-Export-Terminal an der Golfkuste, war besonders volatil, mit einer Beta von fast 4, aber eine Rendite von besser als 75. Youll finden auch mehrere Gehause-Industrie spielt unter hohen Beta-Aktien (NYSE: PHM) und Trockenbau-Spezialist USG (NYSE: USG) unter denen, die mehr als verdoppelt haben im Preis seit Ende 2011. Das Paradoxon der Beta Interessant, wenn auch, wenn Sie langerfristige Leistung betrachten, hoch Beta-Aktien nicht immer halten ihre eigenen. Sicher, wenn Sie die richtige hohe Beta-Lager wahlen, youll am Ende reich. Aber insgesamt, eine Menge von hohen Beta-Aktien absturzen und brennen, zieht die durchschnittlichen Renditen fur die gesamte Gruppe. Im Gegensatz dazu sind Aktien mit geringerer Volatilitat oft besser als die Langstrecke. Das fliegt angesichts der konventionellen okonomischen Theorie, die argumentiert, dass hoheres Risiko gro?ere Belohnungen bringen sollte. Aber schon Anfang dieses Jahres teilte Daniel Morillo von iShares Investment Research seine Gedanken daruber, warum Aktien mit niedriger Volatilitat ihre riskanteren Pendants ubertreffen. Morillos Argument ist, dass, weil professionelle Geldmanager auf der Grundlage der relativen Performance gegen einen Index statt absolute langfristige Leistung bezahlt werden, haben sie einen Anreiz, mehr auf den Markt in einem bestimmten Jahr zu konzentrieren. Weil der Aktienmarkt ofter steigt als er sinkt, sollten mehr volatile Aktien, die mit den Markten in Verbindung stehen, die Outsize-Renditen haufiger als nicht produzieren. Wie Sie erwarten, wenn Geldmanager drangen sich in einer Reihe von Aktien Hand uber Faust, wahrend ignorieren einen anderen Satz von weniger spannenden Unternehmen, youll erhalten bessere Angebote durch die Vermeidung der beliebten, uberteuert Investitionen und die Wahl unbeliebt niedrig-Volatilitat Aktien statt. Denken Sie zweimal Auch wenn niedrige Beta-Aktien haben bessere langfristige Renditen, mussen Sie nicht auf hohe Beta-Aktien vollstandig aufgeben. Aber wenn Sie sich entscheiden, auf zusatzliche Risiko zu nehmen, mussen Sie, dass viel mehr Vertrauen uber Ihre Grunde fur den Kauf dieser Aktie. Hohe Beta-Aktien sind nutzlich, um Ihnen Outsize Gewinne, wenn youre Recht uber eine bestimmte Branche oder Markttrend, aber Sie sollten nicht ausschlie?lich auf sie, um Sie zu Ihrem finanziellen Ziele zu bringen. Zum Beispiel ist 3D-Druck eine Branche, die das Potenzial hat, eine storende technologische Revolution zu fuhren, und 3D Systems verfugt uber das breiteste Portfolio an 3-D-Druckern in der Industrie. Aber schwindelerregende Bewertungen in Frage stellen, ob 3D Systems ist ein Kauf jetzt. Erfahren Sie mehr, indem Sie unseren ausfuhrlichen Forschungsbericht uber die Aktie lesen, in dem wir die Chancen, Risiken und kritischen Wachstumsfaktoren von 3D Systems untersuchen. Youll finden auch Grunde zu kaufen oder zu verkaufen, und erhalten ein volles Jahr der Analysten-Updates mit dem Bericht. Um mit dem Lesen zu beginnen, klicken Sie einfach hier fur sofortigen Zugriff. Der Dummkopf Dan Caplinger hat keine Positionen in den Aktien. Sie konnen ihm auf Twitter folgen DanCaplinger. Der Motley Fool besitzt Aktien von und hat Optionen Positionen auf 3D Systems. Motley Fool Newsletter Services empfehlen 3D Systems. Versuchen Sie einen unserer Foolish Newsletter Service fur 30 Tage kostenlos. Wir Dummkopfe konnen nicht alle die gleichen Meinungen, aber wir alle glauben, dass unter Berucksichtigung einer Vielzahl von Einsichten macht uns bessere Investoren. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik. Gesponserte Links Durchsickert: Apfel Nachste intelligente Vorrichtung (Warnung, kann es Sie schockieren) Das Geheimnis ist heraus. Experten prognostizieren 458 Millionen dieser Arten von Geraten werden pro Jahr verkauft werden. 1 Hyper-Wachstum Unternehmen steht zu Rake in maximalen Gewinn - und seine NICHT Apple. Zeigen Sie mir Apfel neue intelligente gizmo /Articles/ArticleHandler. aspx, 10/10/2016 5:12:25 AM Diesen Kommentar melden Verwenden Sie diesen Bereich, um einen Kommentar zu melden, von dem Sie glauben, dass er gegen die Community-Richtlinien versto?t. Unser Team wird den Eintrag uberprufen und entsprechende Ma?nahmen ergreifen. Senden von report. SampP 500 Hochbeta-Index-ETFs, die andere Large Cap Blend Equities verfolgen ETFdb-Mitarbeiter haben jede ETF in der ETF-Datenbank sowie jeden Index einer einzigen 8216best-fit8217 ETFdb-Kategorie zugewiesen. Weitere ETFs der ETFdb-Kategorie Large Cap Blend Equities sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 42 Vermogen in Tausend US-Dollar. Vermogenswerte und durchschnittliches Volumen ab 2016-10-07 20:19:02 UTC ETFs, die andere Large Cap Blend-Aktien verfolgen Historische Renditedaten fur andere ETFs in der Large Cap Blend Equities Die ETFdb-Kategorie ist in der folgenden Tabelle dargestellt. ETFs, die andere Large Cap Blend Equities verfolgen Speseninformationen fur andere ETFs in der Large Cap Blend Equities Die ETFdb-Kategorie ist in der folgenden Tabelle dargestellt. ETFs, die andere Large Cap Blend-Aktien verfolgen Dividendeninformationen fur andere ETFs in der Large Cap Blend Equities Die ETFdb-Kategorie ist in der folgenden Tabelle dargestellt. ETFs, die andere Large Cap Blend-Aktien verfolgen Bestande fur andere ETFs in der Large Cap Blend Equities Die ETFdb-Kategorie ist in der folgenden Tabelle dargestellt. ETFs, die andere Large Cap Blend Equities Steuern Steuerdaten fur andere ETFs in der Large Cap Blend Equities ETFdb Kategorie ist in der folgenden Tabelle dargestellt. ETFs, die andere Large Cap Blend Equities verfolgen Technische Informationen fur andere ETFs in der Large Cap Blend Equities Die ETFdb-Kategorie ist in der folgenden Tabelle dargestellt. ETFs, die andere Large Cap Blend Equities verfolgen Links zur Analyse anderer ETFs in der Large Cap Blend Equities Die ETFdb-Kategorie ist in der folgenden Tabelle dargestellt. ETFs, die andere Large Cap Blend Equities verfolgen Links zu einer proprietaren ETFdb-Rating fur andere ETFs in der Large Cap Blend Equities Die ETFdb-Kategorie wird in der folgenden Tabelle dargestellt: Laden des Players. BREAKING DOWN Beta Beta wird mittels Regressionsanalyse berechnet. Beta reprasentiert die Tendenz einer Sicherheitsleistung, auf Schwankungen im Markt zu reagieren. Eine Sicherheitsbeta wird durch Dividieren der Kovarianz der Renditen der Sicherheiten und der Renditen der Benchmarks durch die Varianz der Renditen der Benchmarks uber einen bestimmten Zeitraum berechnet. Verwenden von Beta Eine Security Beta sollte nur verwendet werden, wenn eine Sicherheit einen hohen R-Quadrat-Wert in Bezug auf die Benchmark hat. Der R-squared misst den Prozentsatz eines Wertpapiers historischer Kursbewegungen, der durch Bewegungen eines Benchmarkindex erklart werden konnte. Zum Beispiel ist ein Gold Exchange Traded Fund (ETF), wie die SPDR Gold Aktien, an die Performance von Goldbarren gebunden. Folglich hatte ein Gold-ETF ein niedriges beta und R-squared in Bezug auf einen Benchmark-Aktienindex, wie den Standard Poors (SP) 500 Index. Bei Verwendung von Beta zur Bestimmung des systematischen Risikos wurde eine Sicherheit mit einem hohen R-Quadrat-Wert in Bezug auf ihre Benchmark die Genauigkeit der Beta-Messung erhohen. Beta-Interpretation Ein Beta von 1 zeigt an, dass der Preis der Sicherheiten sich mit dem Markt bewegt. Eine Beta von weniger als 1 bedeutet, dass die Sicherheit theoretisch weniger volatil ist als der Markt. Eine Beta von mehr als 1 zeigt an, dass der Wertpapierpreis theoretisch volatiler als der Markt ist. Zum Beispiel, wenn eine Aktie Beta 1,2 ist, ist es theoretisch 20 volatiler als der Markt. Umgekehrt, wenn ein ETFs Beta 0,65 ist, ist es theoretisch 35 weniger volatil als der Markt. Daher wird die Uberschussrendite der Fonds voraussichtlich unterdurchschnittlich der Benchmark von 35 in up-Markte und Outperform von 35 wahrend abwarts Markte. Viele Versorgungsbetriebe haben eine Beta von weniger als 1. Umgekehrt haben die meisten Hightech-Nasdaq-basierten Aktien eine Beta von mehr als 1 und bieten die Moglichkeit einer hoheren Rendite, aber auch ein erhohtes Risiko. Zum Beispiel am 31. Mai 2016 hat die PowerShares QQQ, eine ETF, die den Nasdaq-100 Index verfolgt, eine nachlassende 15-Jahres-Beta von 1,27, gemessen an dem SP 500 Index, der eine haufig verwendete Aktienmarkt-Benchmark ist. Testen Sie Ihr Beta-Wissen und lesen Sie mehr hier: Beta: Wissen Sie das Risiko und Berechnen Beta: Portfolio-Mathe fur den durchschnittlichen Investor.