Fx Optionen Cboe




Fx Optionen CboeErste Schritte in Devisenoptionen Viele Leute denken an den Aktienmarkt, wenn sie an Optionen denken. Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Moglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln. Optionen geben Einzelhandlern viele Moglichkeiten, das Risiko zu begrenzen und den Gewinn zu steigern. Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie genutzt werden und welche Strategien Sie nutzen konnen, um zu profitieren. Arten von Forex-Optionen Es gibt zwei primare Arten von Optionen fur den Einzelhandel Forex-Handler zur Verfugung. Die haufigste ist die traditionelle Call / Put-Option, die viel wie die jeweilige Aktienoption funktioniert. Die andere Alternative ist Single Payment Option Trading - oder SPOT - das gibt den Handlern mehr Flexibilitat. (Lernen Sie, das richtige Forex-Konto in unserem Forex-Walkthrough zu wahlen.) Traditionelle Optionen Traditionelle Optionen ermoglichen dem Kaufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung), etwas vom Optionsverkaufer zu einem festgelegten Preis und Zeit zu kaufen. Zum Beispiel konnte ein Handler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR / USD bei 1,3000 in einem Monat zu kaufen, ein solcher Vertrag ist bekannt als ein EUR-Aufruf / USD-Put. (Denken Sie daran, dass Sie im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, gleichzeitig einen Put kaufen - genauso wie im Kassamarkt.) Liegt der Kurs von EUR / USD unter 1,3000, erlischt die Option wertlos und der Kaufer Verliert nur die Pramie. Auf der anderen Seite, wenn EUR / USD auf 1,4000 klettert, dann kann der Kaufer die Option ausuben und zwei Lose fur nur 1.3000 gewinnen, die dann fur Gewinn verkauft werden konnen. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden, konnen Handler den Preis und das Datum wahlen, an dem die Option gultig sein soll, und erhalten dann ein Angebot, das die Pramie angibt, die sie zahlen mussen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen von Maklern angeboten: American-Stil Diese Art von Option kann an jedem beliebigen Punkt bis zum Ablauf ausgeubt werden. European-style Diese Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalles ausgeubt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Pramien als SPOT-Optionen haben. Auch weil (amerikanische) traditionelle Optionen vor dem Verfall gekauft und verkauft werden konnen, ermoglichen sie mehr Flexibilitat. Auf der anderen Seite sind herkommliche Optionen schwieriger einzustellen und auszufuhren als SPOT-Optionen. (Eine detaillierte Einfuhrung in Optionen finden Sie unter Optionen Grundlagen-Tutorial.) Einzelhandelspositionen (SPOT) Hier sehen Sie, wie die SPOT-Optionen funktionieren: Der Handler gibt ein Szenario ein (z. B. EUR / USD wird in 12 Tagen 1.3000) (Option Kosten) Zitat, und erhalt dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet. Im Wesentlichen, SPOT automatisch konvertiert Ihre Option in bar, wenn Ihre Option Handel erfolgreich ist, so dass Sie eine Auszahlung. Viele Handler genie?en die zusatzliche Auswahl (unten aufgefuhrt), dass SPOT Optionen Handler geben. Auch SPOT-Optionen sind leicht zu handeln: seine eine Frage der Eingabe des Szenarios und lassen Sie es spielen. Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld auf Ihr Konto. Wenn Sie nicht korrekt sind, ist Ihr Verlust Ihre Pramie. Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen bieten eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien, so dass der Handler genau zu wahlen, was er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen sind jedoch hohere Pramien. Im Durchschnitt kosten SPOT-Optionspramien mehr als Standardoptionen. Warum Handelsoptionen Es gibt mehrere Grunde, warum Optionen fur viele Handler allgemein attraktiv sind: Ihr Abwartsrisiko beschrankt sich auf die Optionspramie (den Betrag, den Sie fur den Kauf der Option bezahlt haben). Sie haben ein unbegrenztes Gewinnpotenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als fur eine SPOT (Cash) Forex-Position. Sie erhalten den Preis und das Verfallsdatum festlegen. (Diese sind nicht wie bei Optionen auf Futures vordefiniert.) Optionen konnen zur Absicherung von offenen Positionen (Cash-Positionen) verwendet werden, um das Risiko zu begrenzen. Ohne viel Kapital zu riskieren, konnen Sie Optionen nutzen, um auf Prognosen der Marktbewegungen handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden (wie Wirtschaftsberichte oder Sitzungen). SPOT-Optionen stehen Ihnen zur Auswahl: Standardoptionen. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis eine bestimmte Stufe beruhrt. No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis nicht eine bestimmte Ebene beruhrt. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis uber oder unter einem bestimmten Niveau liegt. Double one-touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis eine von zwei festgelegten Stufen beruhrt. Doppeltes no-touch SPOT Sie empfangen eine Auszahlung, wenn der Preis keine der zwei eingestellten Niveaus beruhrt. Also, warum ist nicht jeder mit Optionen Nun, es gibt auch ein paar Nachteile, sie zu benutzen: Die Pramie variiert, je nach Streik Preis und Datum der Option, so dass das Risiko-Risiko-Verhaltnis variiert. SPOT-Optionen konnen nicht gehandelt werden: Wenn Sie eine kaufen, konnen Sie nicht andern Sie Ihren Geist und dann verkaufen. Es kann schwierig sein, den genauen Zeitraum und den Preis vorherzusagen, zu dem Bewegungen auf dem Markt auftreten konnen. Sie konnen gegen die Chancen gehen. (Siehe den Artikel Do Option Sellers Have A Trading Edge) Optionen Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die kollektiv bestimmen ihren Wert: Intrinsische Wert - Dies ist, wie viel die Option ware es wert, wenn es jetzt ausgeubt werden wurde. Die Position des aktuellen Kurses zum Basispreis kann auf drei Arten beschrieben werden: Im Geld - Das bedeutet, dass der Basispreis hoher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Dies bedeutet, dass der Ausubungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Am Geld Dies bedeutet, dass der Ausubungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises uber die Zeit dar. Generell gilt: Je langer die Zeit, desto hoher die Pramie, die Sie zahlen, weil der Zeitwert gro?er ist. Zinsdifferenz - Eine Anderung der Zinssatze beeinflusst das Verhaltnis zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins. Dieser Effekt wird oft in die Pramie als Funktion des Zeitwerts berucksichtigt. Volatilitat - Eine hohere Volatilitat erhoht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Basispreis innerhalb eines begrenzten Zeitraums erreicht. Volatilitat wird in den Zeitwert berucksichtigt. In der Regel haben mehr volatile Wahrungen hohere Optionen Pramien. Wie es funktioniert Sagen Sie am 2. Januar 2010, und Sie denken, dass das EUR / USD-Paar, das derzeit bei 1,3000 liegt, aufgrund positiver US-Nummern nach unten geleitet wird, gibt es einige gro?e Berichte, die bald erscheinen Die zu erheblichen Volatilitaten fuhren konnen. Sie vermuten, dass diese Volatilitat innerhalb der nachsten zwei Monate auftreten wird, aber Sie nicht eine Bargeldposition riskieren mochten. So dass Sie entscheiden, Optionen zu verwenden. (Erlernen Sie die Hilfsmittel, die Ihnen helfen, zu erhalten, begonnen in den Forex-Kurs-Unterricht-Anfangern, wie man handelt.) Sie gehen dann zu Ihrem Vermittler und setzten einen Antrag, um einen EUR-Put / USD-Aufruf zu kaufen, allgemein gekennzeichnet als eine Euro-Put-Option Bei einem Ausubungspreis von 1.2900 und einem Ablauf des 2. Marz 2010. Der Makler informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird. So dass Sie gerne entscheiden zu kaufen. Diese Bestellung wurde ungefahr so ??aussehen: Kaufen: EUR put / USD call Basispreis: 1.2900 Verfall: 2 Marz 2010 Premium: 10 USD Pips Cash (Spot) reference: 1.3000 Sagen die neuen Berichte kommen heraus und das EUR / USD Paar fallt auf 1.2850 - Sie entscheiden, Ihre Option auszuuben, und das Ergebnis gibt Ihnen 40 USD Pips Gewinn (1.2900 1.2850 0.0010). Optionsstrategien Optionen konnen auf vielfaltige Weise genutzt werden, werden aber in der Regel fur einen von zwei Zwecken verwendet: (1) Erfassung von Gewinnen oder (2) zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit-motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, wahrend das Risiko nach unten zu halten - schlie?lich konnen Sie nicht mehr als die Pramie verlieren Viele Devisenhandler nutzen gerne Optionen rund um die Zeit der wichtigen Berichte oder Veranstaltungen, wenn die Spreads und Risiko zu erhohen Die Bargeld-Devisenmarkte. Andere gewinnorientierte Forex-Handler verwenden einfach Optionen anstelle von Bargeld, weil Optionen billiger sind. Eine Optionen-Position kann viel mehr Geld als eine Cash-Position in der gleichen Menge zu machen. Hedging-Strategien Optionen sind eine gute Moglichkeit, sich gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu senken. Einige Handler nutzen sogar Optionen statt oder zusammen mit Stop-Loss-Punkten. Der primare Vorteil der Verwendung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotential haben, wenn der Preis weiterhin gegen Ihre Position zu verschieben. Fazit Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, stellen die Optionen ein weiteres wertvolles Instrument dar, das die Handler nutzen konnen, um das Risiko zu senken oder zu senken. Optionen in Forex sind vor allem bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die erhebliche Volatilitat verursachen (wenn Kassamarkte haben hohe Spreads und Unsicherheit). CBOE Holdings, Inc. (CBOE) Option Chain Echtzeit-After-Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard-Einstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl, wird es fur alle zukunftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zuruckzukehren, wahlen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Andern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestatigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewahlt, Ihre Standardeinstellung fur die Angebotssuche zu andern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut andern oder Cookies loschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen andern mochten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern konnen Und Daten, die Sie erwarten, von uns zu erwarten. FX Products Home Lesen Sie einen wochentlichen Bericht von Trading Central mit einem Uberblick uber das, was in den Markten geschieht. Entdecken Sie Volatility Quoted Options Sehen Sie sich ein Video an, um mehr uber die Optionen und die Triangulation der Volatilitat zu erfahren, einschlie?lich der Vorteile von VQO Produkten und des Triangulationsprozesses. Brexit: Ein rationaler Blick auf Irrationalities Optionen bieten interessante Einblicke auf Euro und Pfund-Stimmung wie Gro?britannien bereitet fur Brexit Abstimmung im Juni. Brexit: Mehr Schmerzen fur die EU als Gro?britannien Wenn das Vereinigte Konigreich aus der Europaischen Union zieht, wird es Gro?britannien mehr schaden als die EU, die wohlhabende Nationen wie Norwegen nicht einschlie?en. Volatility-Quotierte Optionen Mandantenbewertung durch die CME Group 15. September 2016 09:00:00 CDT Eine Bewertung der neuen Volatilitatszinsoptionen bei der CME Group, einschlie?lich der Auswirkungen auf Kundensysteme, Stichtage und mehr. Volatility-Quoted Options (VQO) Uberblick Durch CME Group 14 September 2016 09:00:00 CDT Erfahren Sie mehr uber Volatility-Quotierte Optionen (VQO) bei der CME Group, eine neue Moglichkeit, unseren Liquiditatspool zu erweitern, und mehr. August Optionen Ruckblick auf die CME-Gruppe 09 September 2016 06:00:00 CDT Uberprufen Sie die Markte fur August-Optionen: 59 der elektronisch gehandelten Optionen, 58 Wachstum bei Erdgasoptionen und die meisten aktiven Vertrage uber Assetklassen. Juli Optionen-Uberprufung durch die CME-Gruppe 10 August 2016 09:00:00 CDT Uberprufen Sie die Markte fur Juli-Optionen, darunter ein Rekord 73 von Treasury-Optionen, die elektronisch gehandelt werden, 38 Wachstum in Sojabohnen-Optionen und vieles mehr. Wahrungsoption Was ist eine Wahrungsoption Eine Wahrungsoption Ist ein Vertrag, der dem Kaufer das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Wahrung zu einem bestimmten Wechselkurs vor oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Fur dieses Recht wird eine Pramie an den Verkaufer gezahlt, deren Hohe je nach Anzahl der Kontrakte variiert, wenn die Option an einer Borse gekauft wird oder der Nennwert der Option, wenn sie auf dem Over-the - Zahler-Markt. Wahrung Optionen sind eine der haufigsten Moglichkeiten fur Unternehmen, Einzelpersonen oder Finanzinstitute zur Absicherung gegen negative Wechselkursschwankungen. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Wahrungsoption Anleger konnen sich gegen Wahrungsrisiken absichern, indem sie eine Wahrung anlegen oder anrufen. Kauf einer Put gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Wahrung zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen, ist ein Anruf das Recht, die Wahrung zu kaufen. Ein Anleger, der nicht uber eine zugrunde liegende Exposition kann eine spekulative Position in einer Wahrung durch den Kauf oder Verkauf einer Put oder Call. Eine Person oder Institution, die einen Put verkauft hat dann die Verpflichtung, die Wahrung zu kaufen, wahrend der Verkaufer eines Anrufs hat die Verpflichtung, es zu kaufen. Grundlagen Die Optionen fur die Preisgestaltung umfassen mehrere Komponenten. Der Streik ist der Satz, bei dem der Eigentumer der Option in der Lage ist, die Wahrung zu kaufen, wenn der Anleger lange ein Anruf ist, oder zu verkaufen, wenn der Investor lange dauert. Am Verfalltag der Option, der manchmal auch als Falligkeitstermin bezeichnet wird, wird der Basispreis mit dem dann aktuellen Kassakurs verglichen. Je nach Art der Option und wo der Kassakurs im Verhaltnis zum Streik gehandelt wird, wird die Option ausgeubt oder verfallen wertlos. Wenn die Option im Geld auslauft, wird die Wahrungsoption bar abgerechnet. Wenn die Option aus dem Geld auslauft, verfallt sie wertlos. Beispiel Angenommen, ein Investor ist bullisch auf den Euro und glaubt, dass es gegen den US-Dollar zu erhohen. Daher kauft der Anleger eine Euro-Euro-Option mit einem Ausubungspreis von 115, da die Wahrungspreise mit dem 100-fachen des Wechselkurses notiert sind. Wenn der Anleger den Vertrag kauft, entspricht der Kassakurs des Euros 110. Angenommen, der Euro-Kassakurs am Verfallsdatum betragt 118. Folglich wird die Wahrungsoption im Geld ausgelaufen sein. Daher ist die Investoren profitieren 300, oder (100 (118 - 115)), abzuglich der Pramie fur die Wahrung Call Option. CBOE startet Volatilitat Indizes auf Devisenoptionen CBOE beginnt die Verbreitung Volatilitat Indexwerte auf drei der CME-Gruppen Devisenoptionskontrakte: Dollar / Euro, Dollar / Pfund und Dollar / Yen. Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) gab bekannt, 13. Januar, dass es begann Werte fur drei neue Volatilitatsindizes Verbreitung, die CBOE die Preise von CME-Dollar / Euro, Dollar / Britisches Pfund und Dollar / Yen Futures-Optionen berechnet werden. Die CBOE / CME FX Euro Volatilitat IndexSM (Ticker: EUVIX), der CBOE / CME FX Britische Pfund Volatilitat IndexSM (Ticker: BPVIX) und der CBOE / CME FX Yen Volatilitat IndexSM (Ticker: JYVIX) sind die ersten Benchmarks, die Volatilitat zu verfolgen Der Devisentermingeschafte (FX). Die zugrunde liegenden Optionen sind die liquidesten FX-Optionen an der CME gehandelt werden, und im Jahr 2014 einen Anteil von einem kombinierten 80 Prozent der uber 15 Millionen Gesamtwahrungsoptionen an CME gehandelt. CBOE weiterhin mit Devisen Volatilitatsindizes den Umfang unserer beliebten Volatilitatsindex Franchise zu erweitern, die Investoren die Moglichkeit bieten zum ersten Mal reinen FX Volatilitat zu messen, CEO CBOE Holdings Edward Tilly sagte. CBOE berechnet die Werte der Volatilitatsindizes fur eine Vielzahl von Anlageklassen und freut sich nun, einige der aktivsten FX-Futures-Optionen der CME-Gruppe hinzuzufugen. Und freuen sich darauf, zukunftig den Handel mit diesen neuen FX-Volatilitatsindizes anbieten zu konnen. Derivate auf Devisen stellen den zweitgro?ten Derivatsektor nach Zinssatzen dar. FX-Kontrakte machen rund 10 Prozent der offenen Zinsen aus und 10 Prozent des gesamten Derivatgeschafts. Die zunehmende internationale Diversifizierung der Asset-Portfolios hat den Handel mit FX-Derivate in den letzten Jahren deutlich zugenommen, mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen 5,3 Bio pro Tag im Jahr 2013 (BIS Triennale Umfrage 2013) zu erreichen. Der Wert eines jeden Index wird von der Anwendung der proprietaren CBOE Volatility Index (VIX) Methodik auf die FX CME Gruppen abgeleitet Optionen auf Dollar / Euro, Dollar / BP und Dollar / Yen-Futures. CBOE, die fuhrende Borse in der Volatilitat Raum und die Heimat der Volatilitat Benchmarks, Strategien und Produkte, berechnet und veroffentlicht die Benchmark-Daten zu mehr als drei Dutzend verschiedene Volatilitat bezogene Produkte, einschlie?lich der weit gefolgt CBOE Volatility Index (VIX), das fuhrende Barometer Der Investorenstimmung und der Volatilitat der Aktienmarkte. Zusatzlich zu seinen Benchmarks und Strategien konnen Volatilitatsoptionen und Futures-Kontrakte auf VIX an der CBOE bzw. CFE gehandelt werden. 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