Fx Optionen Vorteile




Fx Optionen VorteileFX Options-Uberblick Nasdaq bietet eine Vielzahl von Derivat-Angeboten, einschlie?lich FX Options, die Einzel - und institutionellen Handlern die Moglichkeit bieten, Optionen auf sieben bedeutenden Fremdwahrungen zu handeln. Features und Funktionalitat Einfach zu handeln: Retail-fokussiert und Gro?e US-Dollar-gerechnet, anstatt in zugrunde liegenden Devisen Handel in Ihrem Devisenoptionen genehmigt Brokerage-Konto europaischen Stil Ubung, kann aber immer gekauft oder verkauft werden vor dem Verfall Leicht zu verstehen : Anzeige ahnlich wie Indexoptionen - Verschiebung der Nachkommastellen zwei Stellen nach rechts Getting Started Die Nasdaq FX-Optionen sind so strukturiert, dass sie uber ein zugelassenes Optionskonto bei einem Wertpapierbroker-Handler verfugbar sind. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit Nasdaq FX Optionen, indem Sie Ihren Broker-Handler fur weitere Informationen kontaktieren. FX Options Fact SheetDie Vor-und Nachteile der Optionen Optionen sind ein sehr einzigartiges Investment-Fahrzeug, so ist es wichtig, die einzigartigen Eigenschaften der Optionen zu lernen, bevor Sie entscheiden, sie zu handeln. Vorteile Hebelwirkung. Mit Optionen konnen Sie erhebliche Hebelwirkung ausnutzen. Dies ist ein Vorteil fur disziplinierte Handler, die Hebelwirkung nutzen konnen. Risiko / Gewinn-Verhaltnis. Einige Strategien, wie Kaufoptionen, konnen Sie unbegrenzte Oberseite mit begrenzten Nachteil haben. Einzigartige Strategien. Optionen konnen Sie einzigartige Strategien, um die Vorteile der verschiedenen Merkmale des Marktes - wie Volatilitat und Zeitverfall zu schaffen. Niedrige Kapitalanforderungen. Mit Optionen konnen Sie eine Position mit sehr geringem Kapitalbedarf einnehmen. Jemand kann viel im Optionsmarkt mit 1.000 aber nicht so viel mit 1.000 an der Borse tun. Nachteile Geringere Liquiditat. Viele einzelne Aktienoptionen haben nicht viel Volumen auf allen. Die Tatsache, dass jeder Option Aktien Optionen Handel mit verschiedenen Ausubungspreise und Auslaufen haben bedeutet, dass die besondere Option, die Sie handeln wird sehr geringes Volumen, es sei denn, es ist einer der beliebtesten Aktien oder Aktienindizes. Diese niedrigere Liquiditat wird nicht viel zu einem kleinen Handler, der nur 10 Kontrakte Handel ist. Hohere Aufstriche. Optionen neigen dazu, hohere Spreads wegen des Mangels an Liquiditat haben. Dies bedeutet, es kostet Sie mehr in indirekten Kosten, wenn Sie eine Option Handel, weil Sie werden die Aufteilung der Spread, wenn Sie handeln. Hohere Provisionen. Optionen Trades kostet Sie mehr in Provision pro Dollar investiert. Diese Provisionen konnen sogar hoher sein fur Spreads, wo Sie Provisionen fur beide Seiten des Spread bezahlen mussen. Kompliziert . Optionen sind fur Anfanger sehr kompliziert. Die meisten Anfanger, und sogar einige fortgeschrittene Investoren, denken, sie verstehen sie, wenn sie nicht. Zeitverzogerung. Beim Kauf von Optionen verlieren Sie den Zeitwert der Optionen, wie Sie sie halten. Es gibt keine Ausnahmen von dieser Regel. Weniger Informationen. Optionen konnen Schmerzen sein, wenn es schwieriger ist, Anfuhrungszeichen oder andere analytische Standardinformationen wie die implizite Volatilitat zu erhalten. Optionen fur alle Bestande nicht verfugbar. Obwohl Optionen auf eine gute Anzahl von Aktien verfugbar sind, begrenzt dies immer noch die Anzahl der Moglichkeiten, die Ihnen zur Verfugung stehen. StocksFX-Optionen Uber FX-Optionen Erhalten Sie die Moglichkeit, Bewegungen in einigen der am meisten gehandelten globalen Wahrungen zu bewerten. Wenden Sie dieselben Handels - und Sicherungsstrategien an, die Sie fur Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschlie?lich Spreads mit bis zu zehn Beinen. ISE FX-Optionen sind mit Barausgleich in US-Dollar, Bewegung im europaischen Stil und kann direkt aus Ihrem bestehenden Brokerage-Konto gehandelt werden. Der Handel mit Devisenoptionen offnet um 7:30 a. m (New York Time) und endet um 04.15 Produktspezifikationen Spotpreise Spotpreise basieren auf Wechselkursen von SIX gemeldet. Die Preise werden mit Modifikatoren skaliert, wie unten dargestellt, so dass der zugrunde liegende Wert spiegelt ein Preisniveau ahnlich dem einer Aktie oder eines Index. Basiszinssatz x Ratenmodifikator Diese Tabelle fasst den Ratenmodifikator fur jedes Paar zusammen. Um die Produktspezifikationen anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol. 125,57 (1,2557 X 100), 175.91 (1,7591 X 100), 116.12 (1,1612 X 100), 108.71 (1,0871 X 100), 77,82 (0,7782 X 100), 61,24 (0,6124 X 100), 133,46 (13,346 X 10), 158,56 (1,5856 X 100), 79,57 ( 0.7957 X 10) 86,68 (0,8668 X 100) 147.04 (1,4704 X 100) 160,06 (1,6006 X 100) 71.79 (0.71.79 X 100) Wahrungstabelle und Investoren historischen Kursen konnen die zugrunde liegenden Preise fur Devisenoptionen von mehreren fuhrenden Marktdatenanbietern zugreifen Und Finanz-Websites, darunter Bloomberg, Reuters und Yahoo Finance. Handelsstrategien Anleger haben mehr Auswahl und Flexibilitat, ihr Wahrungsrisiko zu sichern. FX-Optionen erlauben die gleichen Kern-Handel und Hedging mit Optionen verwendet Strategien auf Aktien, ETFs und Indizes. Eine einfache Moglichkeit, sich daran zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen mussen, ist auf der Basiswahrung zu konzentrieren, die die erste Wahrung in einem Wahrungspaar. Die zweite Wahrung ist die Zitatwahrung (Gegenwahrung). Die Optionen werden aus der Basiswahrung bezogen auf die Quotierungswahrung abgeleitet. Die USD-Basis (pro US) ist fur alle zehn Paare verfugbar. Zum Beispiel, wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu starken - Sie kaufen YUK Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu schwachen - Sie kaufen YUK puts. In der USA (umgekehrt) Konvention, wenn Sie erwarten, dass der Euro gegen den Dollar zu starken, kaufen Sie EUU-Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Euro gegenuber dem Dollar zu schwachen, kaufen Sie EUU puts. Option Kauf fur die Richtungs Ideen Option Kauf fur echte hedgers Credit Spreads fur Einkommen Spreads fur echte hedgers anzeigen Trading Strategies Haufig gestellte Fragen Was sind Devisenoptionen Devisenoptionen borsengelistete Wertpapiere, die an der amerikanischen International Securities Exchange gehandelt werden, einem fuhrenden Austausch US-Optionen. Mit FX-Optionen, die Anleger haben Exposition gegenuber Kursschwankungen in einigen der am meisten gehandelten Wahrungen und kann die gleichen Handels - und Hedging-Strategien sie Aktien - und Index verwenden fur Optionen gelten, einschlie?lich der Spreads mit bis zu zehn Beine. Derzeit sind FX-Optionen in 10 Wahrungspaare, mit Dual-Konventionen fur vier Paare angeboten aufgelistet. Der USD-basierte, oder per USA, Wahrung Konvention ist fur alle zehn Paare zur Verfugung und ermoglicht es Anlegern, ihre Ansichten uber die Starke oder Schwache des Dollar gegenuber globalen Wahrungen zum Ausdruck bringen. Die US-Wahrungskonvention ist die Kehrseite der Konvention auf USD-Basis. FX-Optionen sind mit Barausgleich in US-Dollar, Bewegung im europaischen Stil und kann direkt von einem Optionen-fahigen Brokerage-Konto gehandelt werden. Was sind die Vorteile von borsennotierten Optionen Mit borsennotierten Optionen erhalten Investoren die volle Preistransparenz angezeigt Preise und Quote Gro?en sind immer umsetzbar. Daruber hinaus wird das Kontrahentenrisiko fast vollstandig eliminiert, da FX Options durch die Options Clearing Corporation (OCC) ausgegeben und geloscht werden. Das OCC stellt eine wichtige Funktion dar, indem es als Garant fungiert, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der Vertrage erfullt werden. Warum Handel FX-Optionen gegenuber dem FX Spot Einer der wichtigsten Vorteile fur den Handel mit Devisenoptionen im Vergleich zu FX Spot ist, dass Optionen bietet Investoren enorme Vielseitigkeit einschlie?lich einer breiten Palette von Basispreise und Verfallmonate fur den Handel verfugbar. Die Investoren konnen Einzel - und Mehrbeinstrategien einfuhren, abhangig von ihrer Risiko - und Lohntoleranz. Investoren konnen bullish, bearish und sogar neutral Marktprognosen mit begrenztem Risiko zu implementieren. FX-Optionen bieten auch die Moglichkeit, sich gegen Wertverluste eines Basiswerts abzusichern. Da FX-Optionen ausgegeben und durch die OCC geloscht werden, wird das Kontrahentenrisiko fast vollstandig eliminiert. Wo kann ich diese Produkte handeln? FX Options werden an der internationalen Wertpapierborse gehandelt und konnen uber alle Optionen-aktivierten Broker-Konten gehandelt werden. Wo bekomme ich FX Options-Quotes FX Options-Quotes sind bei mehreren Marktdaten-Anbietern und Finanz-Websites, einschlie?lich Bloomberg, ILX, Reuters oder Yahoo Finanzen erhaltlich. Was ist der Vorteil von Barabfindung und wie es Barabgeltung funktioniert beseitigt die Notwendigkeit, die tatsachliche Fremdwahrung, so dass der Prozess sehr viel einfacher zu halten. Investoren konnen tatsachlich ihre Positionen bis zum Verfall Freitag, die den dritten Freitag des Gultigkeitsmonats um 12:00 Uhr (New York Time). Der Abrechnungswert wird am letzten Handelstag (in der Regel am Freitag) auf Basis des WM / Reuters-Intra-Day-Kassakurses ermittelt, der 12 Uhr New Yorker Zeit entspricht. Welche Moglichkeiten Strategien kann ich implementieren fur Devisenoptionen Investoren die gleichen Handels Strategien annehmen, konnen sie fur die Aktienoptionen zu verwenden, sowie ausgefeilte Verbreitung Funktionalitat wie vertikale Spreads, Straddles, Druse, Kondore und Schmetterlinge. Warum sind die FX angeboten Optionen in Dual-Konventionen Die Anleger haben unterschiedliche Perspektiven, einige Blick in Bezug auf den US-Dollar, wahrend andere in Bezug auf den Euro oder das britische Pfund aussehen. Durch das Angebot eines Dual-Konvention, haben die Anleger nun eine zusatzliche Wahl und Flexibilitat, ihre Wahrungsrisiken abzusichern. ISE listet derzeit FX-Optionen in 10 Wahrungspaaren auf. Der USD-basierte oder pro US ist fur alle 10 Paare zur Verfugung und ermoglicht es Anlegern, ihre Ansichten uber die Starke oder Schwache des Dollar gegenuber globalen Wahrungen zum Ausdruck bringen. Die US-Wahrungskonvention ist die Kehrseite der USD-basierten Wahrungskonvention. Anleger konnen dieselben Handelsstrategien anwenden, die sie derzeit fur Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschlie?lich Spreads mit bis zu vier Beinen. Ich kaufe Anrufe oder Puts, um meine Prognose zu implementieren Eine einfache Moglichkeit, sich zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen mussen, ist auf die Basiswahrung konzentrieren, die die erste Wahrung in einem Wahrungspaar ist. Die zweite Wahrung ist die Zitatwahrung (Gegenwahrung). Die Optionen werden aus der Basiswahrung bezogen auf die Quotierungswahrung abgeleitet. Die, die bullish auf der Basiswahrung sind, sollten Anrufe kaufen. Diejenigen, die auf der Basiswahrung bearish sind, sollten Puts kaufen. Es gibt mehrere andere Moglichkeiten, Investoren konnen ihre Ansichten, abhangig von der Basiswahrung handeln. Die USD-basierten oder USD-Devisenoptionen ermoglichen den Anlegern, ihre Ansichten uber den US-Dollar im Verhaltnis zum kanadischen Dollar (Symbol: CDD) zu tauschen. Beim Handel dieses Produkts wurde ein Anleger, der bullish auf dem US-Dollar ist und daher auf dem kanadischen Dollar bearish, CDD-Anrufe kaufen. Umgekehrt wurde ein Investor, der barisch auf den US-Dollar und bullish auf dem kanadischen Dollar ware kaufen CDD puts. Wenn ein Anleger in US-Wahrungskonvention fur den Euro handeln wollte (Symbol: EUU) und bullisch auf dem Euro - der Basiswahrung - blieb und auf dem US-Dollar lag, wurden sie EUU-Anrufe kaufen. Ein Investor, der auf dem Euro barisch ist und bullish auf dem US-Dollar wurde EUU puts kaufen. Wie konnen Griechen auf FX-Optionen angewendet werden? Die Griechen konnen Investoren dabei helfen, das Risiko und die potenzielle Belohnung einer FX-Option besser zu verstehen und eine Moglichkeit zur Messung der Sensitivitat eines (FX) Optionskurses zu quantifizierbaren Faktoren zu bieten. Die Optionsmodelle (Griechen) ermoglichen es den Anlegern, verschiedene Risiken fur Optionen zu quantifizieren, die am popularsten ist das Delta. Delta misst die Rate des Optionswertes in Bezug auf Anderungen des zugrunde liegenden Paarpreises. Die anderen Griechen gelten in ahnlicher Weise wie Aktienoptionen (Gamma, Theta, Rho und Vega). Was Auswirkungen auf die Wahrungspaarbewegung der Devisenoptionen Wahrungsbewertungen sind ein Produkt vieler Faktoren, nicht nur eine einzige Eingabe. Der Wahrungsmarkt wird durch makrookonomische Faktoren wie Zinssatze, BIP, Produktivitat und Investitionsstrome beeinflusst. Zwischen diesen kritischen Fundamentalfaktoren und den Devisenmarkten besteht eine symbiotische Beziehung. Wie mache ich meine Preisprognose fur FX-Optionen Dies ist eine personliche Wahl fur jeden Investor. Einige verwenden fundamentale Analyse, wahrend andere auf technische Analyse (Charts) wie Fibonacci, Candle Sticks oder Moving Averages. Einige Investoren verwenden eine Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse. Ich verstehe, dass Devisenoptionen EquityExercisedquot auf European Style-Basis sind, aber konnen sie gekauft und verkauft werden vor dem Verfall, um einen Gewinn zu sperren oder schneiden Sie einen Verlust wie Aktienoptionen Ja, FX-Optionen konnen den ganzen Tag gehandelt werden und nicht Mussen bis zum Verfall gehalten werden. Da es sich um europaische Stil, dh sie konnen nicht ausgeubt werden bis zum Verfall, Investoren, die kurz eine Option sind, mussen nicht uber fruhe Ausubung Risiken zu kummern. Egal, ob Sie lang oder kurz sind, konnen Sie Ihre Position zu jeder Zeit vor dem Verfall handeln. Wie werden die FX-Option-Paar-Werte berechnet Die Spot-Preise basieren auf den von Reuters gemeldeten Wechselkursen. Die Preise werden unter Verwendung von Modifikatoren skaliert, wie unten gezeigt, so dass der zugrunde liegende Wert ein Preisniveau ahnlich dem eines Bestandes oder Indexes widerspiegelt. Basiszinssatz x Ratenmodifikator Um die Produktspezifikationen fur jedes Wahrungspaar anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Welcher Basispreis sollte ich kaufen, geben Sie eine bestimmte Sicht auf Wahrungspaar Optionen geben so viele Investitionen Entscheidungen, mussen Sie die richtige Balance, abhangig finden Auf Ihr Risiko und Belohnung Trade-off. ITM (in-the-money) Call-oder Put-Optionen kosten mehr, aber sind die meisten reagieren auf den zugrunde liegenden Wechselkurs (Delta), wahrend OTM (out-the-money) Optionen haben weniger Dollarkurs, sondern auch niedrigere Deltas, was bedeuten Sie haben die niedrigste Reaktion auf den zugrunde liegenden Wechselkurs. ATM (At-the-money) ist ein Hybrid der beiden. Welche Falligkeitsdauern fur FX Options FX Options zur Verfugung stehen, ist fur bis zu vier kurzfristige Monate und bis zu vier Monate ab Marz-Quartalszyklus (Marz, Juni, September und Dezember) verfugbar. FX-Optionen sind auch fur bis zu 10 langfristige Monate verfugbar, nicht mehr als 36 Monate. Wie wird der tatsachliche Pramienbetrag berechnet Wie bei Aktien-, Index - und ETF-Optionen werden die Pramien der FX-Optionen mit 100 multipliziert, um den tatsachlichen Pramienbetrag zu erhalten. Zum Beispiel, wenn Sie eine Option fur 2,00 kaufen, wird die Gesamtpramie 2,00 x 100 oder 200, nicht einschlie?lich Ihrer Maklerprovision sein. Diese Pramie wird zum Zeitpunkt des Handels in bar (USD) gezahlt. Fur weitere Informationen uber FX-Optionen besuchen Sie uns auf ise / fx. Auch wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fuhlen Sie sich frei, mit uns an FXOptionsise in Verbindung zu treten. Die 4 Vorteile der Optionen Borsengehandelte Wahlen begannen, 1973 zuruck zu handeln. Aber uber dem letzten Jahrzehnt ist die Popularitat der Wahlen in den Sprungen gewachsen. Entsprechend Daten, die vom Wahlen Industrie Rat zusammengestellt werden. Das Gesamtvolumen der an US-Borsen im Jahr 1999 gehandelten Optionskontrakte belief sich auf rund 507 Millionen. Bis 2007 war diese Zahl auf ein Rekordergebnis von uber 3 Milliarden gestiegen. Warum der Anstieg in der Popularitat Obwohl sie einen guten Ruf fur riskante Investitionen, die nur Fachhandler verstehen konnen, konnen Optionen fur den einzelnen Investor nutzlich sein. Schauen Sie sich hier die Vorteile von Optionen und den Wert an, den sie Ihrem Portfolio hinzufugen konnen. Die Vorteile der Optionen Sie haben schon seit mehr als 30 Jahren, aber die Optionen sind gerade jetzt beginnen, um die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Viele Investoren haben Optionen vermieden, weil sie anspruchsvoll und deshalb zu schwer zu verstehen sind. Viele andere hatten schlechte erste Erfahrungen mit Optionen, weil weder sie noch ihre Makler waren richtig ausgebildet, wie sie zu benutzen. Die falsche Verwendung von Optionen, wie die eines machtigen Werkzeugs, kann zu gro?en Problemen fuhren. Schlie?lich wurden Worter wie riskant oder gefahrlich falsch mit Optionen von den Finanzmedien und bestimmten popularen Zahlen auf dem Markt verbunden. Jedoch ist es fur den einzelnen Investor wichtig, beide Seiten der Geschichte zu erhalten, bevor er eine Entscheidung uber den Wert von Optionen trifft. Es gibt vier Hauptvorteile (in keiner bestimmten Reihenfolge), die Optionen einem Investor geben konnen: Sie konnen eine erhohte Kosteneffizienz bieten, die weniger riskant sein kann als Aktien, die das Potenzial haben, hohere Renditen zu erzielen, und bieten eine Reihe strategischer Alternativen. Mit Vorteilen wie diesen, konnen Sie sehen, wie diejenigen, die mit Optionen fur eine Weile verwendet werden, ware mit einem Verlust zu erklaren, Optionen Mangel an Popularitat in der Vergangenheit. Lets Blick in diese Vorteile eins nach dem anderen. (Wenn Sie einen Refresher auf Optionen benotigen, finden Sie in unseren Optionen Basics Tutorial.) 1. Kosteneffizienz Optionen haben gro?e Hebelkraft. Als solcher kann ein Anleger eine Optionsposition erhalten, die eine Bestandsaufnahme nahezu identisch nachahmt, aber zu einer enormen Kosteneinsparung. Zum Beispiel, um 200 Aktien von 80 Aktien zu erwerben, muss ein Investor 16.000 auszahlen. Wenn jedoch der Anleger zwei 20 Anrufe erwerben wurde (wobei jeder Vertrag 100 Anteile reprasentiert), ware der Gesamtaufwand nur 4.000 (2 Kontrakte x 100 Aktien / Vertrag x 20 Marktpreis). Der Investor wurde dann weitere 12.000 nach eigenem Ermessen verwenden. Offensichtlich ist es nicht ganz so einfach. Der Investor muss das richtige Kaufgesuch auswahlen (ein Thema fur eine weitere Diskussion), um die Aktienposition richtig nachzuahmen. Allerdings ist diese Strategie, bekannt als Aktienersatz, nicht nur lebensfahig, sondern auch praktisch und kostengunstig. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Verwenden von Optionen anstelle von Eigenkapital.) Beispiel Sagen Sie, dass Sie Schlumberger (SLB) erwerben mochten, weil Sie denken, dass es in den nachsten Monaten steigen wird. Sie wollen 200 Aktien zu kaufen, wahrend SLB ist der Handel bei 131 wurde dies kosten Sie insgesamt 26.200. Statt, dass viel Geld, konnten Sie in den Optionen-Markt gegangen, wahlte die richtige Option, die den Bestand nachahmen und kaufte die August-Option mit einem Ausubungspreis von 100, fur 34. Um eine Position gleichwertig zu erwerben In der Gro?e zu den 200 Aktien, die oben erwahnt wurden, mussten Sie zwei Vertrage kaufen. Dies wurde Ihre Gesamtinvestition auf 6.800 (2 Kontrakte x 100 Aktien / Vertrag x 34 Marktpreis), im Gegensatz zu 26.200 zu bringen. Der Unterschied konnte in Ihrem Konto belassen werden, um Interesse zu gewinnen oder auf eine andere Gelegenheit anzuwenden, die unter anderem ein besseres Diversifizierungspotential bietet. 2. Weniger Risiko - Je nachdem, wie Sie sie verwenden Es gibt Situationen, in denen Kaufoptionen ist riskanter als Aktien besitzen, aber es gibt auch Zeiten, wenn Optionen konnen verwendet werden, um das Risiko zu reduzieren. Es hangt wirklich davon ab, wie Sie sie verwenden. Optionen konnen fur Investoren weniger riskant sein, weil sie weniger finanzielles Engagement benotigen als Aktien und sie konnen aufgrund ihrer relativen Undurchlassigkeit gegenuber potenziell katastrophalen Effekten von Luckenoffnungen auch weniger riskant sein. (Um mehr uber Lucken zu erfahren, siehe Do Stop oder Limit Orders schutzen Sie vor Lucken in einem Aktienkurs) Optionen sind die zuverlassigste Form der Hedge. Und das macht sie auch sicherer als Aktien. Wenn ein Anleger Aktien kauft, wird ein Stop-Loss-Auftrag haufig platziert, um die Position zu schutzen. Die Stop-Order ist so ausgelegt, dass Verluste unterhalb eines vom Anleger identifizierten Preispreises aufgegeben werden. Das Problem dieser Ordnungen liegt in der Natur der Ordnung selbst. Ein Stoppauftrag wird ausgefuhrt, wenn die Aktie bei oder unter dem Limit, wie in der Bestellung angegeben, gehandelt wird. Zum Beispiel konnen Sie sagen, Sie kaufen eine Aktie bei 50. Sie wollen nicht mehr als 10 Ihrer Investition zu verlieren, so legen Sie eine 45-Stopp-Reihenfolge. Dieser Auftrag wird zu einem Markt zu verkaufen, sobald die Aktien handeln bei oder unter 45. Dieser Auftrag funktioniert tagsuber, aber es kann zu Problemen in der Nacht fuhren. Sagen Sie, Sie gehen zu Bett mit dem Vorrat, der bei 51 geschlossen hat. Am nachsten Morgen, wenn Sie aufwachen und CNBC einschalten, horen Sie, dass es brechende Nachrichten auf Ihrem Vorrat gibt. Es scheint, dass das Unternehmen CEO hat uber die Ertragsberichte fur eine ganze Weile jetzt liegen, und es gibt auch Geruchte uber Unterschlagung. Die Aktie wird voraussichtlich um 20 offnen. Wenn dies geschieht, werden 20 der erste Handel unterhalb Ihrer Stop-Orders 45 Limit Preis. Also, wenn die Aktie offnet, verkaufen Sie bei 20, Sperren in einem erheblichen Verlust. Die Stop-Loss-Bestellung war nicht fur Sie da, wenn Sie es am meisten benotigt. Hatten Sie eine Put-Option zum Schutz gekauft, hatten Sie nicht den katastrophalen Verlust erleiden mussen. Anders als Stop-Loss-Auftrage, Optionen nicht heruntergefahren, wenn der Markt schlie?t. Sie geben Ihnen Versicherung 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Dies ist etwas, das Auftrage stoppen kann nicht tun. Deshalb sind Optionen als eine zuverlassige Form der Absicherung. Daruber hinaus konnten Sie als Alternative zum Aktienkauf die oben genannte Strategie (Aktienersatz) eingesetzt haben, bei der Sie statt des Aktienkaufs einen In-the-Money-Kauf erwerben. Es gibt Optionen, die bis zu 85 einer Aktie Leistung zu imitieren, sondern kosten ein Viertel des Preises der Aktie. Wenn Sie die 45 Streik Aufruf anstelle der Aktie gekauft hatte, ware Ihr Verlust auf das, was Sie fur die Option verbracht werden begrenzt. Wenn Sie 6 fur die Option bezahlt haben, wurden Sie nur die 6 verloren haben, nicht die 31 verlieren Sie, wenn Sie den Bestand besessen. Die Wirksamkeit der Stop-Auftrage verblasst im Vergleich zu den naturlichen, Vollzeit-Stop angeboten von Optionen. (Um mehr zu erfahren, check out Machen Sie Ihr Portfolio sicherer mit Risky Investments.) 3. Hohere potenzielle Renditen Sie brauchen nicht einen Taschenrechner, um herauszufinden, dass, wenn Sie viel weniger Geld ausgeben und fast den gleichen Gewinn, youll haben einen hoheren Prozentsatz zuruck. Wenn sie sich auszahlen, das ist, was Optionen bieten in der Regel fur Investoren. Wenn Sie beispielsweise das Szenario von oben verwenden, konnen Sie die prozentualen Renditen der Aktie (gekauft fur 50) und die Option (bei 6 gekauft) vergleichen. Lassen Sie uns auch sagen, dass die Option ein Delta von 80 hat, was bedeutet, dass der Optionspreis 80 der Aktienpreisanderung andert. Wenn der Vorrat 5 steigen sollte, wurde Ihre Lagerposition eine Ruckkehr 10 zur Verfugung stellen. Ihre Optionsposition wurde 80 der Aktienbewegung (aufgrund ihrer 80 Delta) zu gewinnen, oder 4. Ein 4 Gewinn auf einer 6 Investition betragt 67 Ruckkehr - viel besser als die 10 Ruckkehr auf den Bestand. Naturlich mussen wir darauf hinweisen, dass, wenn der Handel nicht Ihren Weg gehen, Optionen konnen eine schwere Maut: Es gibt die Moglichkeit, dass Sie verlieren 100 Ihrer Investition. (Weitere Informationen uber Optionspreise und - gewinne finden Sie unter Understanding Option Pricing.) 4. Strategische Alternativen Der letzte gro?e Vorteil der Optionen ist, dass sie mehr Investitionsalternativen bieten. Optionen sind ein sehr flexibles Werkzeug. Es gibt viele Moglichkeiten, um Optionen zu verwenden, um andere Positionen neu zu erstellen. Wir nennen diese Positionen Kunststoffe. Synthetische Positionen stellen Investoren mit mehreren Moglichkeiten, die gleichen Investitionen Ziele zu erreichen, und dies kann sehr, sehr nutzlich sein. Wahrend synthetische Positionen als ein fortgeschrittenes Optionsthema betrachtet werden, gibt es viele andere Beispiele, wie Optionen strategische Alternativen bieten. Zum Beispiel verwenden viele Investoren Broker, die eine Marge verlangen, wenn ein Investor eine Aktie kurzen mochte. Die Kosten dieser Margin-Anforderung konnen ziemlich untragbar sein. Andere Investoren verwenden Makler, die einfach nicht zulassen, dass die Kurzung der Bestande, Zeitraum. Die Unfahigkeit, den Nachteil zu spielen, wenn notig praktisch Handschellen Investoren und zwingt sie in eine Schwarz-Wei?-Welt, wahrend der Markt handelt in Farbe. Aber kein Vermittler hat jede Regel gegen Investoren, die Putts kaufen, um die Kehrseite zu spielen, und dieses ist ein definitiver Nutzen des Optionshandels. Die Verwendung von Optionen ermoglicht es dem Anleger, die Markte dritten Dimension Handel, wenn Sie: keine Richtung. Optionen ermoglichen dem Investor, nicht nur Lagerbewegungen, sondern auch den Ablauf von Zeit und Bewegungen der Volatilitat zu handeln. Die meisten Aktien haben keine gro?en Bewegungen die meiste Zeit. Nur wenige Bestande bewegen sich erheblich, und dann tun sie es selten. Ihre Fahigkeit, Stagnation nutzen konnte sich als der Faktor, der entscheidet, ob Ihre finanziellen Ziele erreicht werden, oder ob sie einfach nur ein Rohrtraum. Nur Optionen bieten die strategischen Alternativen notwendig, um in jedem Markt zu profitieren. Schlussfolgerung Nach der Uberprufung der primaren Vorteile der Optionen, ist es offensichtlich, warum sie zu sein scheinen der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit in Finanzkreisen heute. Mit Online-Broker, die direkten Zugriff auf die Optionsmarkte uber das Internet und wahnsinnig niedrige Provisionskosten bieten, hat der durchschnittliche Retail-Investor nun die Moglichkeit, das machtigste Instrument in der Investmentbranche ebenso wie die Profis zu nutzen. Also, nehmen Sie die Initiative und widmen einige Zeit zu lernen, wie man die richtigen Optionen zu verwenden. Denken Sie daran, Optionen bieten diese Vorteile fur Ihr Portfolio: Hohere Kosteneffizienz weniger Risiko Hohere Potenziale mehr strategische Alternativen Es ist der Beginn einer neuen Ara fur einzelne Investoren. Dont get left behind Fur weitere Informationen, siehe Introduction To Put Writing. Naked Call Writing und kommen ein, kommen alle - Covered Calls. Optionen: Vorteile und Nachteile Optionen sind eine kostengunstige Moglichkeit, den Zugang zu den zugrunde liegenden Investitionen zu erhalten, ohne Aktien zu kaufen Als eine Form der Versicherung kann ein Optionskontrakt wertlos auslaufen. Dieses Risiko erhoht das Ausma?, in dem die Option aus dem Geld ist und je kurzer die Zeit bis zum Verfall. Der Inhaber kann nach Ablauf der Laufzeit benachteiligt werden. Writer ware vorteilhaft, da er / sie keine Lieferung machen muss, sobald die Option abgelaufen ist. Optionen ermoglichen Investoren zu stumpfen weniger Geld und erhalten zusatzlichen Gewinn. Anleger sollten erkennen, dass Optionen Hebelwirkung auf die Leistung auf der anderen Seite auswirken kann. Schriftsteller von nackten Anrufen sind unbegrenzten Risiken ausgesetzt. Optionsbedingungen Handel an einer Borse und als solche sind standardisiert. Eine regulatorische Intervention kann eine Ausubung verhindern, die moglicherweise nicht wunschenswert ist. Beide Parteien eines Optionsgeschafts profitieren von standardisierten und durchsetzbaren Bedingungen. Optionen konnen verwendet werden, um Verluste zu begrenzen. Der Anleger kann am Ende falsch in Bezug auf die Richtung und den Zeitpunkt eines Aktienkurses und kann eine weniger als perfekt Hedge implementieren. Sowohl der Inhaber als auch der Verfasser konnen (je nachdem, welche Seite des Handels sie annehmen, und die endgultige Ausrichtung des zugrunde liegenden Wertpapiers sein. Optionen konnen verwendet werden, um die Ruckgabe eines Portfolios zu verbessern. Der Anleger kann am Ende falsch sein, was die Richtung und das Timing eines Aktienkurses angeht, wodurch der Versuch einer verbesserten Portfolio-Rendite wertlos wird. Sowohl der Inhaber als auch der Verfasser konnen (abhangig von der Seite des Handels, die sie annehmen, und die endgultige Ausrichtung des zugrunde liegenden Wertpapiers (dis) vorteilhaft sein. Man kann ein tatsachliches Aktienportfolio mit den Optionen auf diesen sehr Aktien replizieren. Diversifikation kann kein systematisches Risiko eliminieren. Die Bedingungen der aufgefuhrten Optionen sind geregelt. Beschrankungen bei der Ausubung konnen durch die Regulierungsbehorde (OCC, SEC, Gericht, andere Regulierungsbehorde) auftreten. Wahrend in einigen Fallen notwendig, regulatorischen Fiat kann storen, was kann ein profitables Geschaft, der Inhaber und Schriftsteller gleicherma?en. 13 7. Die Optionen der Optionsbewertung beinhalten die Volatilitat der zugrunde liegenden Anlage, auf der sie basiert, die bis zum Verfallsdatum verbleibende Zeit, die Hohe der Zinssatze und das Ausma?, in dem die Option entweder im oder aus dem Geld ist. 8. Optionsinhaber wahlen nach Ablauf der Ausubung die Option, lassen sie vor Ablauf des Verfallsdatums auslaufen oder verkaufen.