Wie Man Genehmigt Fur Optionen Trading Td Ameritrade




Wie Man Genehmigt Für Optionen Trading Td AmeritradePortfolio Margin: Wie es funktioniert und was Sie wissen mussen In meinem letzten Artikel auf Portfolio-Marge. Ich gab einige Hintergrund und Geschichte uber diese neue Art von Marge und erklarte einige der Unterschiede zwischen Portfolio-Marge und Reg T-Marge. In diesem Artikel werde ich erklaren, wie Portfolio-Margin funktioniert und was mit Portfolio-Marge fur einen einzelnen Handler bedeuten konnte. Mit Portfolio-Marge werden Aktien - und Optionspositionen durch hypothetisches Bewegen des Kurses des Basiswerts zwischen plus / - 15 getestet. Bei TD Ameritrade werden Large-Cap - und breitbasierte Indizes mit plus10 / -12 getestet. Diese Preisbereiche werden dann in zehn aquidistante Punkte unterteilt, und der Verlust oder Gewinn auf der Position als Ganzes wird an jedem der zehn Punkte berechnet. Diese zehn Punkte werden auch als Szenarien bezeichnet. Die Portfolio-Margin-Berechnung basiert auf einem branchenublichen Optionspreismodell und Stresstests. Diese Prufung wird auf einer impliziten Volatilitat durchgefuhrt und die Margin-Anforderung ist der gro?te Verlust, der fur jedes gegebene Szenario berechnet wird. Ein Beispiel fur diese Margin-Anforderungen unter zehn verschiedenen Szenarien ist in Abbildung 1 dargestellt. ABBILDUNG 1: BEISPIEL PORTFOLIO MARGIN ANFORDERUNGEN. In dieser Tabelle werden die Marginanforderungen unter Ausnutzung der Portfolio-Marge unter zehn Szenarien im Basiswert dargestellt. RBM stellt die Mindestanforderung von 0,375 pro Optionskontraktmultiplikator dar. Quelle: thinkorswim. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie fur zukunftige Ergebnisse. Fur Aktienpositionen ist ein Handler mit Portfolio-Marge erlaubt 6.6 bis 1 Hebelwirkung. Wichtig ist, dass der Handel mit gro?erer Hebelwirkung ein gro?eres Verlustrisiko beinhaltet. Aus diesem Grund werden die Portfolio-Margin-Anforderungen in Echtzeit berechnet. Es ist wichtig zu beachten, dass abgesicherte Positionen niedrigere Margin-Anforderungen haben konnen als nicht gesicherte Positionen, wie in den Ziffern 2 und 3 zu sehen. Hedged Strategien werden im Allgemeinen verwendet, um das Risiko, das mit Kursbewegungen in einem Basiswert verbunden ist, zu reduzieren oder abzusichern. Zum Beispiel ist lange 100 Aktien von XYZ bei 106 plus Long a 105 XYZ Put eine abgesicherte Strategie. Zusatzlich werden Positionen, die konzentriert sind, unter Verwendung eines gr?eren Bereichs im Basiswert bewertet und die Anforderungen an diese Positionen werden im Vergleich zu nicht konzentrierten Positionen gro?er sein. ABBILDUNG 2. BEISPIEL HEDGED STRATEGIE Diese Tabelle zeigt ein Beispiel einer abgesicherten Position. Quelle: thinkorswim. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie fur zukunftige Ergebnisse. ABBILDUNG 3. BEISPIEL HEDGED STRATEGIE IN PORTFOLIO-MARGIN. Die Tabelle zeigt ein Beispiel fur eine abgesicherte Position mit Portfolio-Marge. Quelle: thinkorswim. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie fur zukunftige Ergebnisse. TD Ameritrade verwendet zwei Methoden, um implizite Volatilitat (IV) dynamisch in das Risiko-Array zu integrieren: Sticky Strike (Constant IV): Jeder Optionsstrike verwendet eine konstante IV im Optionspreismodell, um theoretische Optionspreise zu berechnen An jedem Auswertungspunkt des Risikoarrays. Das bedeutet, IV andert sich nicht uber jede Preisscheibe. Adjusted Sticky Delta (IV mit Slope): IV basiert auf dem in-the-money / out-of-the-money Betrag der Optionen in Bezug auf Auswertungspunkte. Dann wird jedem Preispunkt eine Steigung und eine angepa?te Volatilitat zugewiesen. Aber bitte beachten Sie, die implizite Volatilitat fur den aktuellen Preis nicht angepasst Sticky Delta oder Sticky Strike-Methode. Von den beiden verwendeten Methoden wird die Risikoanordnung, die den hochsten theoretischen Verlust ergibt, fur die Marginanforderungen angewendet. Beispiele fur diese Verfahren sind in Fig. 4 gezeigt. Fig. 4: BEISPIEL STICKY STRIKE UND STICKY DELTA. Diese Tabelle zeigt Margin-Anforderungen, die Verwendung von Portfolio-Marge, die Volatilitat und Beispiele fur Stick-Streik und Sticky Delta. Quelle: thinkorswim. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie fur zukunftige Ergebnisse. Wenn es um die Konzentration geht, verwendet TD Ameritrade proprietare Logik, um diese Berechnung zu machen. Aber bevor wir in die Logik hinter diesem Prozess, lassen Sie mich definieren einige Begriffe in der Berechnung verwendet. Erwartete Preisspanne (EPR) - Die Unternehmen schatzen die maximal erwartete eintagige Preisspanne fur ein gegebenes zugrundeliegendes Wertpapier. Point of No Return (PNR) - Prozentsatzbewegung in einem zugrundeliegenden Kurs, bei dem ein Konto 100 seines Eigenkapitals (Net Liquidation Value 0) verliert. Uber diesen Punkt hinaus wird das Konto ungesichert. PNR enthalt nicht das Eigenkapital im Futures-Konto oder Cross-Produkt-Korrelationen. Wenn der Punkt der Nicht-Ruckkehr (PNR) au?erhalb des EPR liegt, wird im Allgemeinen das Risiko-Array den TIMS (Theoretical Intermarket Margining System) - Mindestrand-Prozentsatz aussetzen. Dies gilt sowohl fur die Aufwarts - als auch fur die Abwartszahlung, z. B. wenn der obere PNR 60 ist und EPR 50 ist, dann wird die Marge im Allgemeinen auf TIMS zuruckgesetzt. Ahnlich ist, wenn Abwarts-PNR -50 und Abwarts-EPR -30 ist, dann Margin im Allgemeinen auf TIMS zuruckgesetzt. Grundsatzlich gilt fur die Aktienspannen unter TIMS der angewendete Stresstest plus oder minus 15. Wenn PNRs au?erhalb des EPR liegen, wird das Hausrisikomanagement verwendet, im allgemeinen mit TIMS-Prozentsatzen, die ich im ersten Teil dieser Reihe geschrieben habe. Wenn die Umkehrung stattfindet, dh wenn sich das PNR innerhalb des EPR-Bereichs befindet, besteht eine Risikokonzentration, und es wird in Echtzeit gehandelt, um die Anforderungen an die Portfolio-Margin zu erhohen. Wenn Konzentration vorhanden ist, wird die Margin-Anforderung auf den EPR gesetzt. Wenn zum Beispiel der obere PNR 30 ist und der obere EPR 40 ist, dann wird die Randanforderung 40 (EPR) verwenden, um die Risikoanordnung zu berechnen, selbst wenn das TIMS-Minimum beispielsweise 15 sein kann. Die thinkorswim-Plattform umfasst nun PNR im Fenster "Explain Margin" sowohl fur PM - als auch fur Reg T-Konten, wie in 5 gezeigt. FIGUR 5: BEISPIELPUNKT VON KEIN RUCKKEHR (PNR). Diese Tabelle zeigt eine PNR, die in einer Portfolio-Margin-Berechnung verwendet wird. Bitte beachten Sie, dass die fur die PM Margin verwendeten Risiko-Arrays auch aufgrund geringer Liquiditat und Marktereignisse erhoht werden konnen. Quelle: thinkorswim. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie fur zukunftige Ergebnisse. Was bedeutet Portfolio-Marge fur Trader Nun, da Sie besser verstehen, wie Portfolio-Margin funktioniert, konnen diskutieren, was es fur einzelne Handler bedeuten kann. Portfolio Margin fuhrt zu einer genaueren Berechnung der Margin-Anforderungen als Reg T Margin-festen Prozentsatz und Strategie Regeln. Das bedeutet potenziell mehr Kaufkraft. Mit mehr Kaufkraft, Portfolio-Margin gibt den Handlern mehr Hebelwirkung. Mit dieser zusatzlichen Hebelwirkung ist es moglich, die Diversifizierung in einem Konto zu erhohen, das Kapital effektiver zu nutzen und potenziell Marktchancen zu erfassen, wenn sich die Bedingungen ergeben. Insbesondere konnen Handler, die Optionen zur Absicherung von Positionen nutzen, von den Portfolio-Margin-Anforderungen profitieren. Der Unterschied in der Kaufkraft zwischen einer Standardmarge und einem Portfolio-Margin-Konto ist signifikant. Mehr uber diese Unterschiede erfahren Sie im folgenden Video: Wie kann ich meine Portfolio-Margin-Anforderungen analysieren? Sie konnen sogar die Portfolio-Margin-Anforderungen in der thinkorswim-Handelsplattform von TD Ameritrade sehen. Sie konnen aktuelle Positionen Portfolio-Marge oder simulierten Trades und Positionen analysieren und erhalten Echtzeit-Portfolio-Margin-Anforderungen. Fuhren Sie Ihre eigenen Analytics Sie wetten. Melden Sie sich bei der thinkorswim-Handelsplattform an. Sie konnen auf historische Tagespreise von Wertpapieren auf thinkorswim Charts zugreifen. Verwenden Sie die Registerkarte Scan, um die thinkback Funktion zu aktivieren, die Ihnen erlaubt, historische Preise, implizite Volatilitat und die Griechen anzusehen. Oder gehen Sie auf die Registerkarte Analysieren. Sie konnen simulierte oder bestehende Trades und Positionen anhand von Standard-Optionspreismodellen analysieren. Sie konnen Komponenten, einschlie?lich zugrunde liegenden Preis, erhohte / verminderte Volatilitat, Zeit bis zum Auslaufen, Zinssatz und Dividendenrendite andern, um den theoretischen Preis der Optionen zu berechnen und die Portfolio-Margin-Anforderungen zu schatzen. Daruber hinaus konnen Sie Beta-Gewicht Positionen basierend auf einer Benchmark, einschlie?lich der SampP 500 Index (SPX). Sie konnen den Prozentsatz nach oben / unten berechnen, um die theoretischen Gewinne oder Verluste des Portfolios abzuschatzen. Wie konnen Handler fur Portfolio-Marge qualifizieren Die Portfolio-Marge steht qualifizierten TD Ameritrade-Kunden zur Verfugung, die derzeit uber ein Margin-Konto verfugen und die folgenden Anforderungen erfullen: 125.000 im aktuellen Aktienkapital Full options trading approval Muss eine Punktzahl von 80 oder mehr erreichen Test Clients konnen ein Portfolio-Margin-Konto beantragen. Falls genehmigt, muss der Gesamtbetrag des Netto-Liquidationswerts uber 100.000 liegen. Zusammen mit den Vorteilen der Portfolio-Marge weve bereits diskutiert, genehmigte Kunden erhalten 24/7 Account-Support und freien Zugang zu Trading-Spezialisten fur Hilfe bei der Durchfuhrung ihrer Strategien. Erfahren Sie mehr mit Portfolio-Margin Betrachten Sie die Anwendung, wenn Sie denken, Portfolio-Marge ist das Richtige fur Sie. Sie mussen Mindestanforderungen erfullen und haben mindestens 125k im gesamten Eigenkapital. Mehr zu Optionen Der Monat Oktober wahrend eines Wahljahres ist nicht immer bullish fur die Borse. In der Tat, nach dem Stock Traders Almanac, die durchschnittliche Veranderung in der. Bestande bewegen sich normalerweise nicht in einer Richtung. Theres in der Regel einige Preis-Aktion hin und her, hoher und niedriger. Das ist nur der naturliche Rhythmus des Marktes. Portfolio Margining beinhaltet viel mehr Risiko als Cash-Konten und ist nicht fur alle Anleger geeignet. Mindestanforderungen an die Qualifikation. Portfolio-Margining ist nicht in allen Kontoarten verfugbar. Die Verwendung der Portfolio-Marge beinhaltet einzigartige und bedeutende Risiken, darunter erhohte Hebelwirkung, die die Hohe des potenziellen Verlusts erhoht und verkurzte und strengere Fristen fur die Behebung von Mangeln, die das Risiko einer unfreiwilligen Liquidation erhohen. Die Anforderungen an die Kunden-, Account - und Positionsvoraussetzungen und die Genehmigung sind nicht garantiert. Lesen Sie die Portfolio Margin Risk Disclosure Statement sorgfaltig durch. Margin Handbuch und Margin Disclosure Dokument fur spezifische Informationen und weitere Details. Sie konnen auch Kontakt TD Ameritrade bei 800-669-3900 fur Kopien. Es ist die Verpflichtung des Kunden, die Risiken der Portfolio-Marge bei Investitionsentscheidungen zu bewerten. TD Ameritrade behalt sich das Recht vor, nach alleinigem Ermessen des Kunden die Nutzung der Portfolio-Marge zu verweigern. Fur den Fall, dass TD Ameritrade beschlie?t, die Nutzung der Portfolio-Margin fur Kunden zu beenden, kann das Kundenkonto in das Standard-Margin-Konto konvertiert werden. Die Umwandlung eines Portfolio-Margin-Kontos in ein Margin-Konto kann die Liquidation von Positionen erfordern. Marktvolatilitat, Volumen und Systemverfugbarkeit konnen den Kontozugriff und die Handelsausfuhrung verzogern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie ist keine Garantie fur zukunftige Ergebnisse oder Erfolge. Die Optionen sind nicht fur alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen konnen. Optionshandel nach TD Ameritrade Uberprufung und Genehmigung. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterlagen fur eventuelle Anspruche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfugung gestellt. Die Informationen sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung oder Anerkennung einer bestimmten Anlage - oder Anlagestrategie gedacht und dienen lediglich der Veranschaulichung. Achten Sie darauf, alle Risiken zu verstehen, die mit jeder Strategie, einschlie?lich Provisionskosten, vor dem Versuch, irgendeinen Handel zu platzieren. Die Kunden mussen alle relevanten Risikofaktoren einschlie?lich ihrer personlichen finanziellen Situation vor dem Handel berucksichtigen. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA / SIPC. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen der TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Wird mit Genehmigung verwendet. Inconceivable. Trying Out Futures-Optionen Hier sind die wichtigsten Unterschiede vs Aktien Wenn youre unter Berucksichtigung neuer Moglichkeiten, um die Vorteile der Marktbewegung zu nutzen, konnen Futures-Optionen Ihren Futures-Handel mit viel der gleichen Flexibilitat und nutzen, dass Aktienoptionen fur Ihre Aktienhandel. Auffrischer: Futures sind handelbare Finanzvertrage, die an physische Produkte, einschlie?lich Mais und Ol, oder Finanzinstrumente, einschlie?lich des SampP 500 (SPX) gebunden sind. Die gleichen grundlegenden Aktienoptionen Konzepte in der Regel mit Futures-Optionen wahr: sie haben Ablaufdatum, ausgeubt werden konnen, und sind empfindlich auf Zeit und Volatilitat. Futures-Optionen konnen in denselben Arten von Spreads gehandelt werden, die fur Aktienoptionen gelten, so dass Strategien, die bullisch, bearish, range-bound, stark bewegend oder zeitbasiert sein konnen. Auf der anderen Seite, einige der Attribute, die Futures unterscheiden sich von Aktien fuhren auch Besonderheiten zu Futures-Optionen. Sie mussen diese Unterschiede im Auge behalten, wenn Ihr Handel wirksam sein soll. (Wenn die Welt der Optionen im Allgemeinen ist neu fur Sie, schauen Sie sich einige unserer padagogischen Inhalte auf Aktienoptionen fur eine bessere Erdung.) Uberprufen Sie, dass Ablaufdatum Die erste Sache zu erinnern, und vielleicht das wichtigste ist, dass eine Option Futures Ist ein Vertrag auf der Grundlage eines anderen Vertrages (die Zukunft selbst). Anders als Aktien haben Futures ein diskretes Verfalldatum (auch bekannt als Lieferdatum). Zu jedem Zeitpunkt konnte eine Futures-Wurzel, zB / ES, mehrere verschiedene tatsachliche Futures-Kontrakte haben, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ablaufen, wie / ESU5, / ESZ5 und / ESM6. Jede Futures-Option gibt Ihnen das Recht oder die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf eines dieser spezifischen Futures-Kontrakte, so dass seine kritische, um sie zu verfolgen. Ol-Trommeln auf Ihrem vorderen Portal Okay, machten einen kleinen Witz uber Warenanlieferung. Aber ernsthaft, Produkt-Lieferung kommt ins Spiel mit Futures-Optionen. Ihr zweiter Punkt zu betrachten ist der unterschiedliche Standard fur eine Futures-Option (d. H., Was der Optionsvertrag liefert bei Ausubung oder Abtretung). Auf der Oberseite, nicht-Standard-Futures Option Ergebnisse im Wesentlichen nicht vorhanden. Alle Futures-Optionen, die bei TD Ameritrade zur Verfugung stehen, sind gleichzusetzen: ein einzelner Futures-Kontrakt pro Futures-Optionskontrakt, im Gegensatz zu einer Aktienoption, die typischerweise uber 100 Aktien verfugt. Allerdings haben Futures-Optionen oft mehr oder unterschiedliche verfugbare Ablaufe als Ihre Standard Optionable Equity, einschlie?lich einige Ende der Woche und Ende des Monats Ablaufe. Wenn Sie sich in der thinkorswim-Plattform befinden, achten Sie besonders auf die Optionsreihe-Header-Leiste, die alle Ablauf - und Spezifikationsdaten enthalt (Abbildung 1). ABBILDUNG 1: RESPEKTIEREN SIE DEN KALENDER. Nach dem Auslaufen eng kann entscheidend fur den erfolgreichen Handel mit Optionen Futures. Die gute Nachricht ist, dass die Info ist da, wenn Sie wissen, wo sie suchen. Zum Beispiel, sobald Sie ziehen eine Futures-Kontrakt-Optionen-Kette, youll sehen eine Reihe von Tickern (in unserem Beispiel: / ESUS) einschlie?lich aller nicht standardma?igen Ablaufe (Wk2, Wk4, und so weiter). Auf der linken Seite dieser Ticker, youll finden Sie die Serie Ablauf, in Klammern durch die Anzahl der Tage bis zum Ablauf befolgt. Und ganz rechts, die prozentuale Lesung zeigt die implizite Volatilitat des Vertrages, und in Klammern, die implizite Preisbewegung auf den zugrunde liegenden Vertrag. Diagrammquelle: TD Ameritrades thinkorswim Plattform. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie fur zukunftige Ergebnisse. Kissen erforderlich Schlie?lich konnen die Margin-Anforderungen fur Futures-Optionen erheblich von denen fur Standard-Option, obwohl die Konzepte von Preis, Zeit und Volatilitat immer noch gelten. Margin ist die Kaution als Sicherheit auf einem Brokerage-Konto erforderlich. Anders als Aktienoptionen in einer regularen Marge oder Reg-T, werden die Optionen auf Futures auf einer potenziellen Risikobasis bewertet. Das bedeutet, dass Ihre Gesamtposition fur eine zugrunde liegende Zukunft (und alle damit verbundenen Optionen) gegen mehrere verschiedene Satze potenzieller Preis - und Volatilitatsbewegungen gestresst wird, um die Margin-Anforderungen fur die derzeitige Position zu ermitteln. Hinzufugen oder Entfernen aus dieser Position wird diese Anforderung auf der Grundlage, wie diese Anderungen beeinflussen diese potenzielle bewegt. Das ist ahnlich. Aber nicht das gleiche wie, wie Margin in einem risikoorientierten Aktienkonto berechnet wird. Eine gute Grundlegung in der Risikoanalyse und Optionen Preisgestaltung Theorie wird dringend empfohlen, vor allem, wenn die Strategien, die Sie bevorzugen, verwenden Sie mehrere verschiedene Optionen Vertrage auf eine einzige Zukunft. Vorgeruckte Handler und aufstrebende Handler, die schauen, um ihr Spiel zu betrachten konnten diese Alternativprodukte betrachten. Der Punkt ist, diese Markte teilen sich ahnlich umgangssprachlich, aber einige der lebenswichtigen, zugrunde liegenden Mechanik sehen ein wenig anders aus, sobald Sie in. Advanced Traders: Interessiert an Exploring Futures-Optionen Es gibt ein paar Konto-Anforderungen youll mussen vor dem Tauchen in ein Margin-Konto Mit voller Optionen und Futures Genehmigung erforderlich ist (sorry, keine IRAs). Wenn Sie die volle Option Genehmigung und ein Margin-Konto haben, wenn Sie sich fur Futures, Futures-Optionen Genehmigung wird mit, dass automatisch kommen, vorausgesetzt, Sie fur Futures-Handel genehmigt. Wenn Sie bereits ein Futures-Konto haben, aber nicht volle Optionen und Margin-Genehmigung, mussen diese separat beantragt werden. Alle relevanten Antrage konnen auf TD Ameritrades Website gemacht werden. Wenn Sie ein Client sind, melden Sie sich mit der Benutzer-ID des Kontos an, fur das Sie die Genehmigung anfordern mochten. Klicken Sie im oberen Navigationsmenu auf Client-Dienste und wahlen Sie den Abschnitt Allgemein in Mein Profil. Links zu allen Genehmigungsantragen finden Sie unter der Rubrik Wahlen amp Routing. Nicht alle Futures-Kontrakte, die an TD Ameritrade handelbar sind, haben Optionen verfugbar Preisangebote sind nur fur einige verfugbar. In den meisten Fallen weisen die nicht verfugbaren Optionen relativ niedrige Volumina, niedrige offene Zinsen oder breite Pricing Spreads auf, die uberma?ig riskant sein konnten. Eine aktuelle Liste finden Sie auf der Produktinformationsseite fur Futures auf dem thinkorswim Learning Center. Mehr zu Optionen Der Monat Oktober wahrend eines Wahljahres ist nicht immer bullish fur die Borse. In der Tat, nach dem Stock Traders Almanac, die durchschnittliche Veranderung in der. Bestande bewegen sich normalerweise nicht in einer Richtung. Theres in der Regel einige Preis-Aktion hin und her, hoher und niedriger. Das ist nur der naturliche Rhythmus des Marktes. Spreads, Straddles und andere Mehr Bein Optionsstrategien konnen erhebliche Transaktionskosten, einschlie?lich mehrerer Kommissionen zur Folge haben, die jede mogliche Ruckkehr auswirken konnen. Dies sind erweiterte Optionsstrategien und beinhalten oft ein gro?eres Risiko und ein komplexeres Risiko als einfache Optionsgeschafte. Futures und Futures Optionen Handel ist spekulativ und ist nicht fur alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Risiko-Offenlegung fur Futures und Optionen vor dem Handel von Futures-Produkten. Optionen auf Futures sind nicht fur alle Kunden geeignet und das Risiko von Verlusten in Trading-Futures und Optionen auf Futures konnte erheblich sein. Daruber hinaus bestehen einige Optionen vor der endgultigen Abwicklung oder dem Ablauf des zugrunde liegenden Futures-Kontraktes. Option Schreiben als Anlage ist absolut unangemessen fur alle, die nicht vollstandig verstehen, die Art und das Ausma? der Risiken und die nicht leisten konnen, die Moglichkeit eines potenziell unbegrenzten Verlust. Es ist auch moglich, in einem Markt, wo die Preise schnell andern, dass ein Option Schriftsteller haben keine Fahigkeit, das Ausma? der Verluste zu kontrollieren. Marktvolatilitat, Volumen und Systemverfugbarkeit konnen den Kontozugriff und die Handelsausfuhrung verzogern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie ist keine Garantie fur zukunftige Ergebnisse oder Erfolge. Die Optionen sind nicht fur alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen konnen. Optionshandel nach TD Ameritrade Uberprufung und Genehmigung. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterlagen fur eventuelle Anspruche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfugung gestellt. Die Informationen sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung oder Anerkennung einer bestimmten Anlage - oder Anlagestrategie gedacht und dienen lediglich der Veranschaulichung. Achten Sie darauf, alle Risiken zu verstehen, die mit jeder Strategie, einschlie?lich Provisionskosten, vor dem Versuch, irgendeinen Handel zu platzieren. Die Kunden mussen alle relevanten Risikofaktoren einschlie?lich ihrer personlichen finanziellen Situation vor dem Handel berucksichtigen. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA / SIPC. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen der TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Wird mit Genehmigung verwendet. Inconceivable. Opening ein Brokerage-Konto fur Optionen Trading-FAQs Eroffnung eines Brokerage-Konto kann ein bisschen ein langwieriger Prozess sein, aber in Wirklichkeit ist es genauso einfach wie die Eroffnung eines neuen Sparkonto bei der Bank. In der Tat, mit einem Brokerage-Konto ist fast das gleiche wie mit einem Sparkonto, aber mit dem zusatzlichen Vorteil, dass die Moglichkeit, das Geld in Ihrem Ermessen zu investieren. (Um mehr uber die Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen Brokerage-Konten und Sparkonten zu erfahren, schauen Sie sich diese infografische.) Wir erhalten eine Menge Fragen uber die Eroffnung eines Brokerage-Konto, weshalb wir wollten eine FAQ-Ressource fur alle Ihre brennende Brokerage bieten Konto Fragen. 1. Warum brauchen Sie ein selbstverwaltetes Maklerkonto zu handeln? Mit einem selbstverwalteten Maklerkonto konnen Sie Ihre eigenen Investitionsentscheidungen treffen. Es unterscheidet sich von einem Konto mit einer typischen Bank, weil sie in verschiedenen Branchen und haben daher unterschiedliche Regelungen fur jeden. Das Eroffnen eines Brokerage-Kontos ermoglicht es Ihnen, Ihr Geld auf ein Konto einzustellen, das Zugang zu Aktien - und Optionsmarkten hat. Weil Sparkonten sehr geringe Ertrage liefern (die aktuelle durchschnittliche Rendite ist .06), die meisten Investoren wahlen, um ein Brokerage-Konto zu eroffnen, so dass sie die Moglichkeit haben, ihr Geld in einer Weise zu investieren, die hohere Renditen fur die Aufnahme von etwas mehr Risiko produzieren kann. 2. Ich habe noch nie Optionen gehandelt. Kann ich nur ein Brokerage-Konto eroffnen, es zu finanzieren, und den Handel beginnen Wenn Sie nicht Handel Erfahrung unter dem Gurtel haben, konnen Trading-Optionen in einem Brokerage-Konto ein wenig heikel sein. Einer der Anforderungen, um die Erlaubnis zum Handel Optionen ist es, irgendeine Art von Erfahrung Handel mit ihnen (ein bisschen ein catch-22, wenn Sie uns fragen) haben. Lucky fur Sie, weve kommen mit einer Losung, um zu helfen, die Bildung Teil des Antrags Prozesses namens Doughjo (sehen, was wir dort getan haben zu beachten, auf keinen Fall bedeutet dies garantieren, dass Sie Optionen Genehmigung erhalten, aber es hilft ). Wenn Sie den Doughjo mit der Teiganwendung durchgehen und alle Tests mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 75 oder besser durchfuhren, konnen Sie ein Brokerage-Zertifikat erstellen, das Sie mit Ihrer Optionsanwendung einreichen konnen (nur uber unseren Broker der Wahl, TD Ameritrade). Um mehr uber die Doughjo, lesen Sie in diesem Blog-Post. 3. Welche Kontoart sollte ich beantragen? Es gibt 3 Kontotypen. Tier 1 (Covered), Tier 2 (Margin / Standard) und Tier 3 (Advanced). Wenn Sie ausfullen die Brokerage Informationen, die Sie sicherstellen mochten, dass Sie fur Margin Trading (Tier 2) und so viele Privilegien wie moglich beantragen. Das Ziel ist nicht unbedingt beginnen, den Handel mit den am weitesten fortgeschrittenen Strategien, aber seine gut zu mindestens genehmigt fur grundlegende Optionen Strategien von Anfang an. 4. Was ist die Mindestfinanzierung fur die Eroffnung eines Brokerage-Konto fur Optionshandel TD Ameritrade hat ein Minimum von 2000, um ein Konto zu eroffnen, und wenn youre qualifiziert, um nackte Optionen handeln, ist ein Minimum von 5000 erforderlich, um diese Trades zu platzieren. 5. Welche Art von Berechtigungen sollte ich suchen Es hangt davon ab, was Sie mit dem Brokerage-Konto fur. Wie wir bereits besprochen haben, eroffnen viele Leute Brokerage-Konten, um sich auf unterschiedliche Weise zu investieren und potenziell eine gute Rendite in ihrem Konto zu eroffnen. Die auf der Anwendung aufgefuhrten Begriffe reichen vom Schutz bis zur Spekulation. Schutz ist der konservativste Begriff, der mit Strategien, die das Kapital in das Konto zu schutzen bedeutet. Spekulation ist der aggressivste Begriff, der mit Strategien, wie nackte Optionen, um das Konto schnell wachsen. Je nach Risikobereitschaft und Zielsetzung konnen Sie alles auswahlen, was Sie interessiert. Die Auswahl der aggressiveren Begriffe kann Ihnen helfen, hohere Optionshandelsgenehmigung zu erhalten (da diese Berechtigungen erforderlich sind, um spekulativ zu handeln). 6. Wie lange wird der gesamte Prozess zu nehmen und wann werde ich mein Handwerk Der gesamte Kontoeroffnung Prozess sollte nicht mehr als 20 Minuten dauern. Uberweisung auf das Konto (Finanzierung des Kontos) dauert ein paar Tage von der ursprunglichen Ubertragung. Fonds konnen sofort fur Trading-Aktien verwendet werden, wenn Sie Marge gewahrt werden, aber Option Trades wird nur durchlaufen, sobald die Finanzierung uberprufen oder Ubertragung vollstandig loscht TD. Dies kann ein paar Tage dauern. Sobald Sie Ihr Konto erstellt haben, konnen Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und mit der Software spielen. Uberprufen Sie heraus die Teighandelseite, um zu sehen, wie es Ihnen hilft, zu verstehen und zu visualisieren, da? Optionsgeschafte oder sehen Sie Schritt zu den Wahlen, um mehr uber das handeln zu erlernen. Herauszufinden, wie man Optionen in einem spekulativen Markt tut Verstandnis der Grundlagen Eine lange Wahl ist ein Vertrag, Kaufer das Recht, den zugrunde liegenden Wert oder die Ware zu einem bestimmten Termin und Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Es besteht keine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf im Vertrag, sondern einfach das Recht auf ldquoexerciserdquo des Vertrages, wenn der Kaufer beschlie?t, dies zu tun. Eine Option, die Ihnen das Recht zum Kauf gibt, nennt man ldquocall, rdquo, wahrend ein Vertrag, der Ihnen das Recht zum Verkauf gibt, Put genannt wird. Umgekehrt ist eine kurze Option ein Vertrag, der den Verkaufer verpflichtet, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn der Kaufer einer langen Option den Vertrag ausubt, ist der Verkaufer einer kurzen Option zugewiesen und verpflichtet zu handeln. Um dies klarer zu machen, verwenden Letrsquos eine echte Welt analogyhellip Letrsquos sagen, dass deinsquore einkaufen fur eine antike Gro?vateruhr und finde das vollkommene zum rechten Preis: 3.000. Aber Sie haben das Geld fur weitere drei Monate. Sie sprechen mit dem Eigentumer und er stimmt zu, dass es zu diesem Preis in drei Monaten mit einem bestimmten Ablaufdatum zu verkaufen, aber Sie haben 100 fur ihn zahlen, um den Vertrag zustimmen. Nach drei Monaten haben Sie das Geld und kaufen die Uhr zu diesem Preis. Aber vielleicht entdeckte itrsquos, dass die Uhr im Besitz von Theodore Roosevelt war, was es im Wert von 10.000 macht. Sie haben das Recht, Ihre Option auszuuben und es fur 3.000 zu kaufen, indem Sie einen Gewinn von 6.900 (abzuglich Transaktionskosten) verrechnen. Auf der anderen Seite, Letrsquos sagen, itrsquos entdeckt, dassrsquos itrsquos nicht eine Antike, aber ein Knock-off im Wert von nur 500. Yoursquore unter keiner Verpflichtung zur Ausubung Ihrer Option und kaufen Sie es bei 3.000, so konnen Sie nicht entscheiden, es uberhaupt zu kaufen Und lassen Sie den Vertrag auslaufen. Obwohl deinsquore noch heraus die 100, mindestens yoursquore nicht mit einer Uhr wert einen Bruchteil von dem fest, was Sie fur ihn zahlten. Aus der Option Anbieter Perspektive, im ersten Szenario bekommt er die 100, wird aber spater gezwungen, die Uhr zu weniger als wahren Marktwert zu verkaufen. Im zweiten Szenario, er halt die Uhr, und die 100 Sie in Pramie bezahlt. Wenn Sie dieses Konzept verstehen, wie es fur Wertpapiere und Rohstoffe gilt, konnen Sie sehen, wie vorteilhaft es sein konnte, um Optionen zu handeln. Fur eine relativ geringe Kapitalausstattung konnen Sie Optionskontrakte abschlie?en, die Ihnen das Recht zum Kauf oder Verkauf von Anlagen zu einem festgelegten Preis zu einem zukunftigen Zeitpunkt geben, unabhangig davon, was der Kurs des Basiswertes heute ist. Trading-Optionen Einige Dinge zu prufen, bevor Trading-Optionen: Leverage. Steuern Sie eine gro?e Investition mit einer relativ kleinen Menge an Geld. Dies ermoglicht starke potenzielle Renditen, aber Sie sollten sich bewusst sein, dass es auch zu erheblichen Verlusten fuhren kann. Flexibilitat: Optionen ermoglichen es Ihnen, auf dem Markt in einer Vielzahl von Moglichkeiten spekulieren, und verwenden Sie eine Reihe von kreativen Strategien. Fur viele zugrunde liegende Wertpapiere, wie Aktien, Indizes und sogar Futures-Kontrakte, stehen eine Vielzahl von Optionskontrakten zur Verfugung. Hedging: Wenn Sie eine vorhandene Position in einer Ware oder Aktie haben, konnen Sie Optionskontrakte verwenden, um nicht realisierte Gewinne zu sperren oder einen Verlust mit weniger Anfangskapital zu minimieren. Auswahlen einer Handelsplattform Mit einem TD Ameritrade-Konto haben yoursquoll Zugriff auf den Optionenhandel auf unserer Webplattform sowie auf unsere zwei weiteren Plattformen: Trade Architect. Und thinkorswim. Trade Architect ist ideal fur die Handler zunachst mit Optionen. Es verfugt uber grundlegende Werkzeuge, wie Pampl Charts, Option Strategie Kette Filter, und andere Werkzeuge, die Ihnen Ideen und die Fahigkeit, Ihre Strategie testen konnen. Die thinkorswim-Plattform ist fur fortgeschrittene Optionen Trader. Es verfugt uber Elite-Tools und konnen Sie den Optionen-Markt zu uberwachen, planen Sie Ihre Strategie und implementieren sie in einem praktischen, einfach zu bedienenden, integrierten Platz. Auch wenn Sie auf der Teilnahme an komplexen Optionen Trades, die drei oder vier ldquolegs, rdquo oder Seiten eines Handels verfugen, thinkorswim kann das Richtige fur Sie. Daruber hinaus hat TD Ameritrade mobile Handelstechnologie, so dass Sie nicht nur uberwachen und verwalten Sie Ihre Optionen, sondern Handelsvertrage direkt von Ihrem Smartphone, Mobilgerat oder iPad. Entwicklung einer Handelsstrategie Wie jede Art von Handel, itrsquos wichtig zu entwickeln und halten Sie sich an eine Strategie, die funktioniert. Trader neigen dazu, eine Strategie auf der Grundlage entweder technische oder fundamentale Analyse aufzubauen. Die technische Analyse konzentriert sich auf Statistiken, die durch Marktaktivitaten erzeugt werden, wie z. B. vergangene Preise, Volumen und viele andere Variablen. Charting und andere ahnliche Technologien verwendet werden. Die Fundamentalanalyse konzentriert sich auf die Messung eines Investmentrsquos-Wertes basierend auf wirtschaftlichen, finanziellen und Federal Reserve-Daten. Viele Handler nutzen eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse. Egal, ob Sie technische oder fundamentale Analyse oder eine Hybride von beiden verwenden, es gibt drei Kernvariablen, die Optionen Preisgestaltung fahren, um im Auge behalten, wie Sie eine Strategie entwickeln: Preis der zugrunde liegenden Sicherheit oder Ware Zeit bis zum Verfall Implizite Volatilitat basierend auf Markt-Einflussen und Zukunftsperspektiven Mit Trade Architect und thinkorswim bietet Ihnen yoursquoll Tools zur Analyse dieser Variablen und vieles mehr. Yoursquoll findet auch viele Drittanbieter-Grundlagenforschung und - kommentare, sowie viele Ideengenerierungswerkzeuge. Sie konnen sogar ldquopaper Traderdquo und Praxis Ihrer Strategie ohne Risiko Kapital. Daruber hinaus konnen Sie erkunden eine Vielzahl von Tools, die Ihnen helfen, eine Strategie fur Optionen, die fur Sie arbeitet zu formulieren. Sie konnen auch einen TD Ameritrade Optionen-Spezialisten jederzeit per Chat, per Telefon 866-839-1100 oder per E-Mail 24 / 7.TD Ameritrade vs OptionsHouse Review Related Links Alle Preisinformationen wurden von einer veroffentlichten Website ab 2/16 / 2016 und ist vermutlich korrekt, aber nicht garantiert. Das StockBrokers Personal arbeitet standig mit seinen Online-Brokervertretern zusammen, um die neuesten Preisdaten zu erhalten. Wenn Sie glauben, dass die oben aufgefuhrten Daten ungenau sind, kontaktieren Sie uns bitte uber den Link unten auf dieser Seite. Fur Aktienkurse gilt fur eine Standardauftragsgro?e von 500 Aktien zu einem Preis von 30 pro Aktie. Fur Optionsauftrage kann eine optionale Regulierungsgebuhr je Vertrag gelten. 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